Mise à jour 06/12/2025
MATRAS
En activitéSAS · ECOMMOY (72220) · créée le 01/09/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 433 944
- SIRET du siège
- 424 433 944 00024
- TVA intracommunautaire
- FR13424433944
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1999
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.91BTravaux de couverture par éléments
- Adresse du siège
- LE RUISSEAU, 72220 ECOMMOY
- Dirigeant
- JEAN-MARC GEOFFRINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 SalariésIDCC 1596
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,34 | 2,14 |
| Marge brute (M €) | 1,52 | 1,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,39 | -248,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,26 | -312,02 |
| Résultat net (k €) | 24,65 | -271,16 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 64,9 | 61,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,4 | -11,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,1 | -14,6 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (k €) | 435,97 | 273,85 |
| BFR exploitation (k €) | -5,88 | 51,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 441,84 | 222,55 |
| BFR (j) | 67 | 46 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 68 | 37 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 24 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,47 | -208,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | -9,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,47 | 0,56 |
| Couverture du BFR (%) | 108,7 | 205,8 |
| Trésorerie (k €) | 37,77 | 289,75 |
| Dettes financières (k €) | 391,01 | 70,10 |
| Capacité de remboursement | 27,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,3 | 10,1 |
| Autonomie financière (%) | 25,4 | 60,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 344,49 | 427,07 |
| Liquidité générale (%) | 251,3 | 210,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,7 | -297,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,27 | 0,69 |
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | 1,1 | -12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | -39,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | -40,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,01 | 0,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,5 | 33,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,04 | 0,93 |
| Salaires / CA (%) | 44,4 | 43,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,73 | 29,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 622,67 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- JEAN-MARC GEOFFRIN
Président de SAS
- TH INVESTISSEMENTS
Président de SAS
- SEBASTIEN BRUNO DANIEL HUGON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège424 433 944 00024
Siège social
LE RUISSEAU, 72220 ECOMMOY
créé le 01/04/2005 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DU CORMIER, 72220 ECOMMOY
NAF 45.2L · créé le 01/09/1999 · Non employeuse
