Mise à jour 06/12/2025
MATRAS & CO
En activitéSAS · SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY (72440) · créée le 10/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 108 142
- SIRET du siège
- 810 108 142 00011
- TVA intracommunautaire
- FR11810108142
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/03/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- LD LE PETIT BREIL, 72440 SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY
- Dirigeant
- DAVID MATRASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 59,66 | 63,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,40 | 53,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,95 | 22,82 |
| Résultat net (k €) | 99,22 | 83,15 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,4 | 6,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,8 | 84,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,8 | 35,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 78,34 | 283,01 |
| BFR exploitation (k €) | -7,45 | -1,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 85,79 | 284,18 |
| BFR (j) | 473 | 1 598 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 518 | 1 605 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 129,66 | 113,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 217,3 | 178,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 370,55 | 316,25 |
| Couverture du BFR (%) | 473,0 | 111,7 |
| Trésorerie (k €) | 292,22 | 33,24 |
| Dettes financières (k €) | 316,27 | 341,63 |
| Capacité de remboursement | 2,44 | 3,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,1 | 65,1 |
| Autonomie financière (%) | 63,4 | 59,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,49 | 5,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 80,07 | |
| Liquidité générale (%) | 406,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 41,0 | 33,3 |
| Fonds propres (k €) | 573,97 | 524,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 166,3 | 130,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,29 | 57,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,3 | 90,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,89 | 3,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID MATRAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège810 108 142 00011
Siège social
LD LE PETIT BREIL, 72440 SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY
créé le 10/03/2015 · Non employeuse
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