Mise à jour 06/12/2025
MATTERA FINANCE
En activitéSAS · VALENCE (26000) · créée le 01/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 996 237
- SIRET du siège
- 822 996 237 00035
- TVA intracommunautaire
- FR96822996237
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 389 RUE FAVENTINES, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- RENAUD PIERRE ROLAND MATTERAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 459,44 | 425,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | -188,74 | -82,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -222,42 | -121,45 |
| Résultat net (M €) | 0,15 | -0,68 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,0 | 3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -41,1 | -19,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -48,4 | -28,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,96 | 0,20 |
| BFR exploitation (k €) | 155,64 | 91,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,12 | 0,11 |
| BFR (j) | -752 | 173 |
| BFR exploitation (j) | 122 | 77 |
| BFR hors exploitation (j) | -874 | 96 |
| Délai de paiement clients (j) | 173 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,17 | -0,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,1 | -150,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,68 | 5,72 |
| Couverture du BFR (%) | 2 793,4 | |
| Trésorerie (M €) | 5,64 | 5,52 |
| Dettes financières (M €) | 0,08 | 1,03 |
| Capacité de remboursement | 0,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 7,9 |
| Autonomie financière (%) | 88,9 | 92,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,62 | 1,05 |
| Liquidité générale (%) | 385,9 | 554,4 |
| Couverture des dettes (%) | 209,1 | -61,8 |
| Fonds propres (M €) | 13,26 | 13,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,2 | -159,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | -5,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 206,78 | 305,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,0 | 71,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 381,17 | 378,70 |
| Salaires / CA (%) | 83,0 | 89,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,35 | 8,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- RENAUD PIERRE ROLAND MATTERA
Président de SAS
- SAFA INVEST878896174
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège822 996 237 00035
Siège social
389 RUE FAVENTINES, 26000 VALENCE
créé le 05/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
21 RUE JEAN BERTIN, 26000 VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2016 · Non employeuse
MATTERA GROUPEFermé
ZA DE LA PLAINE DE CLAIRAC 35 RUE LOUIS BLERIOT, 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/01/2022 · 3 à 5 salariés
