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Mise à jour 06/12/2025

MATTERA FINANCE (MATTERA GROUPE)

En activité

SAS · VALENCE (26000) · créée le 01/10/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
822 996 237
SIRET du siège
822 996 237 00035
TVA intracommunautaire
FR96822996237
Forme juridique
SAS
Date de création
01/10/2016
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
389 RUE FAVENTINES, 26000 VALENCE
Dirigeant
RENAUD PIERRE ROLAND MATTERAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci.

Capital social
10 353 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)459,44425,30
EBITDA - EBE (k €)-188,74-82,05
Résultat d’exploitation (k €)-222,42-121,45
Résultat net (M €)0,15-0,68
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)8,03,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-41,1-19,3
Taux de marge opérationnelle (%)-48,4-28,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-0,960,20
BFR exploitation (k €)155,6491,34
BFR hors exploitation (M €)-1,120,11
BFR (j)-752173
BFR exploitation (j)12277
BFR hors exploitation (j)-87496
Délai de paiement clients (j)173116
Délai de paiement fournisseurs (j)5222
Ratio des stocks / CA (j)
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,17-0,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)37,1-150,5
Fonds de roulement net global (M €)4,685,72
Couverture du BFR (%)2 793,4
Trésorerie (M €)5,645,52
Dettes financières (M €)0,081,03
Capacité de remboursement0,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,67,9
Autonomie financière (%)88,992,1
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,621,05
Liquidité générale (%)385,9554,4
Couverture des dettes (%)209,1-61,8
Fonds propres (M €)13,2613,11
Rentabilité20252024
Marge nette (%)33,2-159,7
Rentabilité sur fonds propres (%)1,1-5,2
Rentabilité économique (%)-1,7-0,9
Valeur ajoutée (k €)206,78305,53
Valeur ajoutée / CA (%)45,071,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)381,17378,70
Salaires / CA (%)83,089,0
Impôts et taxes (k €)14,358,88
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

389 RUE FAVENTINES, 26000 VALENCE

créé le 05/05/2025 · Non employeuse

822 996 237 00035
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

21 RUE JEAN BERTIN, 26000 VALENCE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2016 · Non employeuse

822 996 237 00019

MATTERA GROUPEFermé

ZA DE LA PLAINE DE CLAIRAC 35 RUE LOUIS BLERIOT, 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/01/2022 · 3 à 5 salariés

822 996 237 00027

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