Mise à jour 06/12/2025
MATT'EXCURSIONS NAUTIQUES
En activitéSARL · LE ROBERT (97231) · créée le 01/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 403 310
- SIRET du siège
- 811 403 310 00014
- TVA intracommunautaire
- FR83811403310
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- POINTE LA ROSE, 97231 LE ROBERT
- Dirigeant
- MATTHIEU MILARDGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 309,30 | 243,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,28 | 7,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,82 | -5,88 |
| Résultat net (k €) | 27,62 | -5,10 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,8 | 51,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 300,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,6 | -2,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 41,41 | 42,28 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 48 | 62 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,48 | 8,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,1 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,51 | 52,78 |
| Couverture du BFR (%) | 119,6 | 124,9 |
| Trésorerie (k €) | 8,10 | 9,51 |
| Dettes financières (k €) | 62,80 | 74,18 |
| Capacité de remboursement | 1,44 | 9,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,7 | 140,7 |
| Autonomie financière (%) | 42,2 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,93 | 9,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,45 | |
| Liquidité générale (%) | 131,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 69,2 | 10,9 |
| Fonds propres (k €) | 75,95 | 52,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,9 | -2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,4 | -9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 23,7 | -4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 147,04 | 115,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,5 | 47,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 141,01 | 105,65 |
| Salaires / CA (%) | 45,6 | 43,3 |
| Impôts et taxes (€) | 6 753 | 2 454 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 309,30 | 243,84 |
Dirigeants
1- MATTHIEU MILARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 403 310 00014
Siège social
POINTE LA ROSE, 97231 LE ROBERT
créé le 01/06/2015 · 3 à 5 salariés
