Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · ONET-LE-CHATEAU (12000) · créée le 14/11/2014

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SIREN: 808 296 255
SIRET du siège: 808 296 255 00017
TVA intracommunautaire: FR36808296255
Forme juridique: SAS

Date de création: 14/11/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 126 RUE DU POLE AUTOMOBILE, 12000 ONET-LE-CHATEAU
Dirigeant: FREDERIC ALAIN GASTON MAURELPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)		33,88	280,85	268,08
EBITDA - EBE (k €)		-2,15	23,82	23,36
Résultat d’exploitation (k €)	-2,12	-10,75	1,98	0,43
Résultat net (k €)	-2,22	-0,81	-0,15	-0,06

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)		-87,9	4,8	12,5
Taux de marge d’EBITDA (%)		-6,3	8,5	8,7
Taux de marge opérationnelle (%)		-31,7	0,7	0,2
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	13,90	26,54	-7,63	16,08
BFR exploitation (k €)	-1,60	-1,60	-33,69	7,54
BFR hors exploitation (k €)	15,50	28,14	26,06	8,54
BFR (j)		282	-10	22
BFR exploitation (j)		-17	-43	10
BFR hors exploitation (j)		299	33	11
Délai de paiement clients (j)				25
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 765	14	72	30
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,22	-0,81	23,34	22,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-2,4	8,3	8,5
Fonds de roulement net global (k €)			21,03	35,30
Couverture du BFR (%)				219,6
Trésorerie (k €)	8,88	12,38	28,66	19,22
Dettes financières (k €)	19,94	33,86	47,65	89,24
Capacité de remboursement			2,04	3,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	700,6	668,6	811,4	1 481,2
Autonomie financière (%)	11,7	12,5	5,3	4,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,80	3,00
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	1,60	1,60	57,16	65,93
Liquidité générale (%)	1 524,1	2 532,6	95,8	76,5
Couverture des dettes (%)	-11,1	-2,4	49,0	25,5
Fonds propres (k €)	2,85	5,06	5,87	6,03
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)		-2,4	-0,1	-0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-77,9	-16,0	-2,6	-1,0
Rentabilité économique (%)	-9,3	-27,6	3,7	0,5
Valeur ajoutée (k €)		-0,28	105,71	106,94
Valeur ajoutée / CA (%)		-0,8	37,6	39,9
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Effectif				2
Salaires et charges sociales (k €)			79,02	81,58
Salaires / CA (%)			28,1	30,4
Impôts et taxes (€)	1 851	1 862	2 874	2 003