Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATOU (78400) · créée le 28/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 127 442
- SIRET du siège
- 841 127 442 00017
- TVA intracommunautaire
- FR88841127442
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 57 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 78400 CHATOU
- Dirigeant
- PHILIPPE DAVID SIMON ROSENBLUMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 184,52 | 184,55 |
| Marge brute (k €) | 184,02 | 184,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,13 | 76,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,83 | 14,00 |
| Résultat net (k €) | -74,38 | -41,59 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,7 | 41,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,7 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 37,34 | 12,90 |
| BFR exploitation (k €) | -1,62 | 4,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,95 | 8,08 |
| BFR (j) | 73 | 25 |
| BFR exploitation (j) | -3 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 76 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,58 | 20,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 367,43 | 382,26 |
| Couverture du BFR (%) | 984,1 | 2 963,5 |
| Trésorerie (k €) | 330,09 | 369,36 |
| Dettes financières (M €) | 3,97 | 3,95 |
| Capacité de remboursement | 524,38 | 190,69 |
| Autonomie financière (%) | -10,6 | -8,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 58,65 | 46,96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 0,2 | 0,5 |
| Fonds propres (k €) | -379,93 | -305,55 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -40,3 | -22,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 69,39 | 82,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,6 | 44,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 7 262 | 6 142 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE DAVID SIMON ROSENBLUM
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 127 442 00017
Siège social
57 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 78400 CHATOU
créé le 28/06/2018 · Non employeuse
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