Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THUN-SAINT-MARTIN (59141) · créée le 15/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 749 881 967
- SIRET du siège
- 749 881 967 00014
- TVA intracommunautaire
- FR88749881967
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 20 RUE JEAN BAR, 59141 THUN-SAINT-MARTIN
- Dirigeant
- PATRICK DEREGNAUCOURTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 28,76 | 32,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,12 | 0,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,51 | -33,35 |
| Résultat net (k €) | -33,21 | -26,17 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | 22,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,8 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -140,8 | -103,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1 054 | 563 |
| BFR exploitation (€) | 2 | -310 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 052 | 873 |
| BFR (j) | 13 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 0 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 10 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,18 | 7,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | 24,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 1,68 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 159,6 | 285,8 |
| Trésorerie (k €) | 0,63 | 1,05 |
| Dettes financières (k €) | 973,28 | 969,23 |
| Capacité de remboursement | 447,28 | 122,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4 404,6 | 1 752,4 |
| Autonomie financière (%) | 2,2 | 5,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 503,39 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 733,39 | 50,97 |
| Liquidité générale (%) | 0,2 | 4,0 |
| Couverture des dettes (%) | 0,2 | 0,8 |
| Fonds propres (k €) | 22,10 | 55,31 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -115,5 | -81,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -150,3 | -47,3 |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,24 | 4,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,3 | 15,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 3 879 | 4 191 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK DEREGNAUCOURT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège749 881 967 00014
Siège social
20 RUE JEAN BAR, 59141 THUN-SAINT-MARTIN
créé le 15/02/2012 · Non employeuse
