Mise à jour 06/12/2025

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SAS · CABRIES (13480) · créée le 03/09/2020

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (€)	7 740	7 563	6 163	7 683
EBITDA - EBE (€)	-263	493	-263	229
Résultat d’exploitation (€)	-263	492	-263	228
Résultat net (€)	-263	589	-263	194

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	2,3	22,7	-19,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,4	6,5	-4,3	3,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,4	6,5	-4,3	3,0
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	530	-1 571	-2 608	-2 009
BFR exploitation (€)		-4 597
BFR hors exploitation (€)		3 026
BFR (j)	25	-75	-152	-94
BFR exploitation (j)		-219
BFR hors exploitation (j)		144
Délai de paiement clients (j)	21	0	77	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	35	38	42	36
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (€)	-263	435	-263	194
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,4	5,8	-4,3	2,5
Trésorerie (€)	728	3 091	3 539	3 203
Autonomie financière (%)	58,1	24,5	18,1	35,8
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (€)		4 690
Liquidité générale (%)		132,4
Fonds propres (€)	1 258	1 521	931	1 194
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	-3,4	7,8	-4,3	2,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20,9	38,7	-28,2	16,2
Rentabilité économique (%)	-20,9	32,3	-28,2	19,1
Valeur ajoutée (€)	-66	493	-263	229
Valeur ajoutée / CA (%)	-0,9	6,5	-4,3	3,0
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Impôts et taxes (€)	197
Chiffre d’affaires à l’export (€)		0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

7 AVENUE ANDRE ROUSSIN, 13480 CABRIES

créé le 03/09/2020 · Non employeuse

889 708 400 00011

Formation continue d'adultes