Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTLUCON (03100) · créée le 22/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 879 405
- SIRET du siège
- 503 879 405 00028
- TVA intracommunautaire
- FR24503879405
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/04/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE ACHILLE ALLIER, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- MATHIEU REYTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 7,44 | 11,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,43 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,43 | |
| Résultat net (k €) | 298,59 | 156,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -33,0 | 68,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 819,61 | |
| BFR exploitation (€) | -6 417 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 826,03 | |
| BFR (j) | 39 685 | |
| BFR exploitation (j) | -311 | |
| BFR hors exploitation (j) | 39 996 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 171 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 298,59 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 016,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,17 | |
| Couverture du BFR (%) | 143,3 | |
| Trésorerie (k €) | 354,65 | |
| Dettes financières (k €) | 84,63 | |
| Capacité de remboursement | 0,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | |
| Autonomie financière (%) | 94,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 91,09 | |
| Liquidité générale (%) | 1 296,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 352,8 | |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4 016,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,46 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7 482 | |
| Salaires / CA (%) | 100,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 407 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MATHIEU REYT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège503 879 405 00028
Siège social
8 RUE ACHILLE ALLIER, 03100 MONTLUCON
créé le 16/11/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
27 AVENUE FOURNIER SARLOVEZE, 03100 MONTLUCON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/04/2008 · Non employeuse
