Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTLUCON (03100) · créée le 22/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 879 405
- SIRET du siège
- 503 879 405 00028
- TVA intracommunautaire
- FR24503879405
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/04/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE ACHILLE ALLIER, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- MATHIEU REYTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Organisation et développement d'entreprises. Gestion administrative, comptable, commerciale et sociale de ses filiales. Études et conseils en matière économique et financière. Prises de participation dans toutes sociétés. Investissements mobiliers. Mise à disposition de moyens. Maintenances diverses. Edition et diffusion de supports publicitaires. Gestion administrative de biens immobiliers.
- Capital social
- 125 060 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 7,44 | 11,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,43 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,43 | |
| Résultat net (k €) | 298,59 | 156,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -33,0 | 68,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 819,61 | |
| BFR exploitation (€) | -6 417 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 826,03 | |
| BFR (j) | 39 685 | |
| BFR exploitation (j) | -311 | |
| BFR hors exploitation (j) | 39 996 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 171 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 298,59 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4 016,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,17 | |
| Couverture du BFR (%) | 143,3 | |
| Trésorerie (k €) | 354,65 | |
| Dettes financières (k €) | 84,63 | |
| Capacité de remboursement | 0,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | |
| Autonomie financière (%) | 94,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 91,09 | |
| Liquidité générale (%) | 1 296,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 352,8 | |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4 016,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,46 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7 482 | |
| Salaires / CA (%) | 100,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 407 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
8 RUE ACHILLE ALLIER, 03100 MONTLUCON
créé le 16/11/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
27 AVENUE FOURNIER SARLOVEZE, 03100 MONTLUCON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/04/2008 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes03/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes18/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes08/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes05/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes04/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON