Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · FERRIERES-EN-BRIE (77164) · créée le 02/05/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 5 AVENUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
Dirigeant: MICHEL GASTON ANDRE CaniacPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	85,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	20,3
Taux de marge opérationnelle (%)	22,0
Gestion BFR	2023	2022
BFR (k €)	635,79
BFR exploitation (k €)	45,66
BFR hors exploitation (k €)	590,14
BFR (j)	1 129
BFR exploitation (j)	81
BFR hors exploitation (j)	1 047
Délai de paiement clients (j)	188
Délai de paiement fournisseurs (j)	73
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	216,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)	106,9
Fonds de roulement net global (M €)	1,41
Couverture du BFR (%)	222,3
Trésorerie (k €)	777,47
Dettes financières (€)	0
Capacité de remboursement	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0
Autonomie financière (%)	97,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-18,93
Solvabilité	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	81,93
Liquidité générale (%)	1 824,9
Fonds propres (M €)	3,31
Rentabilité	2023	2022
Marge nette (%)	108,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,7
Rentabilité économique (%)	1,3
Valeur ajoutée (k €)	154,57
Valeur ajoutée / CA (%)	76,2
Structure d’activité	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	110,82
Salaires / CA (%)	54,6
Impôts et taxes (€)	2 677
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0