Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TERRE-DE-HAUT (97137) · créée le 30/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 680 077
- SIRET du siège
- 890 680 077 00017
- TVA intracommunautaire
- FR61890680077
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 97 RUE BENOIT CASSIN, 97137 TERRE-DE-HAUT
- Dirigeant
- MATTHIEU DAMIEN EMMANUEL CASSETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding animatrice, détention et gestion de titres. Exercice des mandats d'administration, de direction, de représentation et de gestion. Prestations de services dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, de conciergerie, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure des restaurants, logements et établissements de tourisme, de conseil en matière de conception et d'aménagement des bungalows et résidences de tourisme, de benchmarking, de marketing, de prospection commerciale, de fidélisation de la clientèle. Centrale d'achat des produits alimentaires. Achat revente du mobilier intérieur, extérieur et objets décoratifs.
- Capital social
- 106 768 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 198,28 | 205,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,44 | 130,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,79 | 130,24 |
| Résultat net (k €) | 320,31 | 102,89 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,4 | 63,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,6 | 63,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 265,21 | 206,47 |
| BFR exploitation (k €) | 173,39 | 177,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 91,83 | 29,22 |
| BFR (j) | 482 | 363 |
| BFR exploitation (j) | 315 | 311 |
| BFR hors exploitation (j) | 167 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 325 | 326 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 168 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 320,97 | 102,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 161,9 | 50,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 523,80 | 215,13 |
| Couverture du BFR (%) | 197,5 | 104,2 |
| Trésorerie (k €) | 258,58 | 8,67 |
| Dettes financières (k €) | 515,83 | 459,73 |
| Capacité de remboursement | 1,61 | 4,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,3 | 161,5 |
| Autonomie financière (%) | 51,8 | 35,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,10 | 3,46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 433,80 | 366,91 |
| Liquidité générale (%) | 130,4 | 70,9 |
| Couverture des dettes (%) | 62,2 | 22,4 |
| Fonds propres (k €) | 604,95 | 284,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 161,5 | 50,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,9 | 36,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 17,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 156,45 | 167,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,9 | 81,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 105,37 | 36,44 |
| Salaires / CA (%) | 53,1 | 17,8 |
| Impôts et taxes (€) | 650 | 267 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
97 RUE BENOIT CASSIN, 97137 TERRE-DE-HAUT
créé le 30/10/2020 · Non employeuse
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