Mise à jour 06/12/2025
MCDIS
En activitéSARL · SAINT-NAZAIRE (44600) · créée le 08/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 341 109
- SIRET du siège
- 818 341 109 00010
- TVA intracommunautaire
- FR93818341109
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/02/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 54 RUE LEON BOURGEOIS, 44600 SAINT-NAZAIRE
- Dirigeant
- MATHIEU CARIOUGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, prise de participation, détention, administration, cession de tous droits sociaux dans toute société civile ou commerciale, assistance financière, administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toute société par tous moyens techniques existants ou à venir.
- Capital social
- 708 540 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,00 | 272,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,38 | -37,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 86,06 | -27,03 |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 1,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | 9,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,5 | -13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,9 | -9,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 307,98 | 116,04 |
| BFR exploitation (k €) | -51,44 | -189,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 359,42 | 305,84 |
| BFR (j) | 411 | 153 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -251 |
| BFR hors exploitation (j) | 479 | 404 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 224,9 | 561,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 301,02 | 121,36 |
| Couverture du BFR (%) | 97,7 | 104,6 |
| Trésorerie (k €) | -6,96 | 5,31 |
| Dettes financières (M €) | 8,33 | 8,99 |
| Capacité de remboursement | 13,72 | 5,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 278,9 | 380,2 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 20,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 131,41 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,90 | 1,96 |
| Liquidité générale (%) | 19,0 | 16,0 |
| Couverture des dettes (%) | 7,3 | 17,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,99 | 2,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 228,3 | 564,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,6 | 65,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 212,60 | 195,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | 71,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,20 | 210,88 |
| Salaires / CA (%) | 48,6 | 77,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,02 | 22,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATHIEU CARIOU
Gérant et associé indéfiniment responsable
Également dans SCI PETIT CAPORAL, FICAPDIS (fermée)
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
54 RUE LEON BOURGEOIS, 44600 SAINT-NAZAIRE
créé le 08/02/2016 · Non employeuse
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