Mise à jour 06/12/2025
MCDIS
En activitéSARL · SAINT-NAZAIRE (44600) · créée le 08/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 341 109
- SIRET du siège
- 818 341 109 00010
- TVA intracommunautaire
- FR93818341109
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/02/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 54 RUE LEON BOURGEOIS, 44600 SAINT-NAZAIRE
- Dirigeant
- MATHIEU CARIOUGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,00 | 272,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,38 | -37,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 86,06 | -27,03 |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 1,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | 9,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,5 | -13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,9 | -9,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 307,98 | 116,04 |
| BFR exploitation (k €) | -51,44 | -189,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 359,42 | 305,84 |
| BFR (j) | 411 | 153 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -251 |
| BFR hors exploitation (j) | 479 | 404 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 224,9 | 561,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 301,02 | 121,36 |
| Couverture du BFR (%) | 97,7 | 104,6 |
| Trésorerie (k €) | -6,96 | 5,31 |
| Dettes financières (M €) | 8,33 | 8,99 |
| Capacité de remboursement | 13,72 | 5,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 278,9 | 380,2 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 20,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 131,41 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,90 | 1,96 |
| Liquidité générale (%) | 19,0 | 16,0 |
| Couverture des dettes (%) | 7,3 | 17,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,99 | 2,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 228,3 | 564,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,6 | 65,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 212,60 | 195,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | 71,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,20 | 210,88 |
| Salaires / CA (%) | 48,6 | 77,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,02 | 22,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATHIEU CARIOU
Gérant et associé indéfiniment responsable
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège818 341 109 00010
Siège social
54 RUE LEON BOURGEOIS, 44600 SAINT-NAZAIRE
créé le 08/02/2016 · Non employeuse
