Mise à jour 23/12/2025
MCDT
En activitéSARL · COGNAC (16100) · créée le 11/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 352 781
- SIRET du siège
- 752 352 781 00021
- TVA intracommunautaire
- FR81752352781
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/06/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 RUE DES PINSONS, 16100 COGNAC
- Dirigeant
- SEBASTIEN PIERRE PEROTGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,10 | 306,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -103,91 | 29,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -106,81 | 25,19 |
| Résultat net (k €) | 31,32 | 130,97 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,6 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -71,6 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -73,6 | 8,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 8,61 | -1,45 |
| BFR exploitation (k €) | 1,28 | -7,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,34 | 5,95 |
| BFR (j) | 21 | -2 |
| BFR exploitation (j) | 3 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 84,10 | 135,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,0 | 44,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,13 | 0,42 |
| Couverture du BFR (%) | 13 111,0 | |
| Trésorerie (M €) | 1,12 | 0,42 |
| Dettes financières (k €) | 0,65 | 2,55 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 95,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,49 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 10,98 | 62,86 |
| Liquidité générale (%) | 10 296,6 | 751,0 |
| Couverture des dettes (%) | 12 978,7 | 5 317,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,46 | 1,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,6 | 42,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | -7,3 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 72,04 | 277,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,6 | 90,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,56 | 237,51 |
| Salaires / CA (%) | 113,4 | 77,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,39 | 11,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN PIERRE PEROT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège752 352 781 00021
Siège social
9 RUE DES PINSONS, 16100 COGNAC
créé le 10/04/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA LA HAUTE SARRAZINE 6 RUE DE L'ARTISANAT, 16100 COGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/06/2012 · 3 à 5 salariés
