Mise à jour 09/09/2025

MCH2O

Cessée

SARL · COLLEGIEN (77090) · créée le 07/05/2018

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Activité (code NAF): 36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau
Adresse du siège: 47 ALLEE DU CLOS DES CHARMES, 77090 COLLEGIEN
Dirigeant: GUILLAUME MARC ALBERT MathieuGérant
Domaine d’activité: Captage, traitement et distribution d'eau
Convention collective probable: Entreprises des services d'eau et d'assainissementIDCC 2147

Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2019	2018
Taux de marge brute (%)	96,4	85,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,5	4,9
Taux de marge opérationnelle (%)	2,9	5,3
Gestion BFR	2019	2018
BFR (k €)	39,33	124,62
BFR exploitation (k €)	15,27	112,08
BFR hors exploitation (k €)	24,06	12,54
BFR (j)	18	99
BFR exploitation (j)	7	89
BFR hors exploitation (j)	11	10
Délai de paiement clients (j)	223	320
Délai de paiement fournisseurs (j)	291	294
Autonomie financière	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	19,75	21,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,5	4,7
Trésorerie (k €)	11,18	10,00
Dettes financières (k €)	0,29	103,37
Capacité de remboursement	0,01	4,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,6	330,8
Autonomie financière (%)	8,0	5,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,55	4,19
Solvabilité	2019	2018
Couverture des dettes (%)	6 810,0	20,6
Fonds propres (k €)	50,21	31,25
Rentabilité	2019	2018
Marge nette (%)	2,4	4,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	37,8	68,0
Rentabilité économique (%)	46,3	17,8
Valeur ajoutée (k €)	407,55	214,47
Valeur ajoutée / CA (%)	51,0	47,5
Structure d’activité	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	383,81	189,40
Salaires / CA (%)	48,1	41,9
Impôts et taxes (€)	3 784	2 777