Mise à jour 06/12/2025
MCS FINANCES
En activitéSAS · PERRIGNIER (74550) · créée le 03/02/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 684 721
- SIRET du siège
- 488 684 721 00027
- TVA intracommunautaire
- FR55488684721
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 144 CHEMIN DE LA TUILERIE, 74550 PERRIGNIER
- Dirigeant
- Mauricio CANALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 116,00 | 210,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -59,12 | 36,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -69,03 | 35,39 |
| Résultat net (k €) | 249,40 | 30,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,8 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -51,0 | 17,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,5 | 16,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 40,26 | 200,74 |
| BFR exploitation (k €) | -79,74 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 120,00 | |
| BFR (j) | 125 | 344 |
| BFR exploitation (j) | -247 | |
| BFR hors exploitation (j) | 372 | |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 226 | 213 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -61,33 | 31,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -52,9 | 14,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 807,00 | 567,69 |
| Couverture du BFR (%) | 2 004,4 | 282,8 |
| Trésorerie (k €) | 766,73 | 366,95 |
| Dettes financières (k €) | 292,46 | 0,06 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,8 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 70,2 | 90,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,18 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -21,0 | 52 118,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 0,79 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 215,0 | 14,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,6 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,93 | 205,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,1 | 97,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,05 | 168,81 |
| Salaires / CA (%) | 136,2 | 80,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 003 | 428 |
Dirigeants
1- Mauricio CANAL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège488 684 721 00027
Siège social
144 CHEMIN DE LA TUILERIE, 74550 PERRIGNIER
créé le 30/09/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18 CHEMIN DES TISSOTTES, 74200 THONON-LES-BAINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/02/2006 · Non employeuse
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