Mise à jour 06/12/2025
MD CAPITAL
En activitéSARL · BORDEAUX (33300) · créée le 01/04/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 480 790
- SIRET du siège
- 404 480 790 00033
- TVA intracommunautaire
- FR27404480790
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 53 COURS DU MEDOC, 33300 BORDEAUX
- Dirigeant
- MICHAEL DUMEZGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,94 | 12,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | -33,69 | -47,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,91 | -48,98 |
| Résultat net (M €) | 0,02 | -0,14 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 0,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -260,4 | -369,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -262,1 | -379,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,28 | 3,12 |
| BFR exploitation (k €) | 9,30 | 7,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,27 | 3,11 |
| BFR (j) | 91 218 | 86 940 |
| BFR exploitation (j) | 259 | 204 |
| BFR hors exploitation (j) | 90 959 | 86 736 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 47 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,02 | -0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 192,2 | -129,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,89 | 4,38 |
| Couverture du BFR (%) | 118,7 | 140,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,61 | 1,26 |
| Dettes financières (M €) | 1,17 | 1,11 |
| Capacité de remboursement | 47,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,1 | 27,5 |
| Autonomie financière (%) | 77,4 | 78,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,01 | 1,11 |
| Liquidité générale (%) | 61 317,4 | 394,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | -1,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,03 | 4,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 144,8 | -1 060,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | -3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -33,18 | -23,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -256,4 | -180,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 24,00 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 185,7 |
| Impôts et taxes (€) | 517 | 508 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MICHAEL DUMEZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège404 480 790 00033
Siège social
53 COURS DU MEDOC, 33300 BORDEAUX
créé le 01/11/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
50 RUE BARREYRE, 33300 BORDEAUX
NAF 67.1C · créé le 01/04/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE SAINT LAURENT, 33000 BORDEAUX
NAF 67.1C · créé le 01/12/1996 · Non employeuse
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