Mise à jour 06/12/2025
MD CREATION
En activitéSARL · BRESSUIRE (79300) · créée le 12/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 954 126
- SIRET du siège
- 817 954 126 00014
- TVA intracommunautaire
- FR40817954126
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 37 RUE LAVOISIER, 79300 BRESSUIRE
- Dirigeant
- PHILIPPE BALSENQGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition et la gestion de tous titres de participation ou de placement, et généralement, d'un portefeuille de valeurs mobilières et immobilières ; la gestion administrative, commerciale et technique et la direction générale de toutes sociétés ; toutes prestations de conseil et de gestion administrative, technique ou commerciale
- Capital social
- 77 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 43,20 | 40,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,47 | 7,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,47 | 7,05 |
| Résultat net (k €) | -4,34 | 6,51 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,9 | 23,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,0 | 17,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,0 | 17,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 58,01 | 7,07 |
| BFR exploitation (k €) | -3,11 | -7,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 61,12 | 14,76 |
| BFR (j) | 483 | 62 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -68 |
| BFR hors exploitation (j) | 509 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 164 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,34 | 6,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,0 | 15,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 58,24 | 7,50 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 106,1 |
| Trésorerie (€) | 231 | 434 |
| Dettes financières (k €) | 122,05 | 36,68 |
| Capacité de remboursement | 5,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 141,0 | 40,4 |
| Autonomie financière (%) | 39,9 | 67,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,14 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 107,43 | 39,25 |
| Liquidité générale (%) | 61,8 | 38,7 |
| Couverture des dettes (%) | -3,6 | 17,7 |
| Fonds propres (k €) | 86,53 | 90,87 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -10,0 | 15,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,0 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | 5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,47 | 38,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,7 | 94,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,65 | 31,15 |
| Salaires / CA (%) | 91,8 | 76,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 290 | 374 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
37 RUE LAVOISIER, 79300 BRESSUIRE
créé le 12/01/2016 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
4 annoncesModifications diverses20/12/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Dépôts des comptes19/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes03/06/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes30/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT