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Mise à jour 06/12/2025

MD FINANCES

En activité

SARL · SAINT-GENIS-LAVAL (69230) · créée le 10/06/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
507 419 679
SIRET du siège
507 419 679 00034
TVA intracommunautaire
FR25507419679
Forme juridique
SARL
Date de création
10/06/2008
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
20 RUE CHARLES LUIZET, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Dirigeant
RUI MANUEL DA MOTA PORTILHOGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Acquisition, gestion de toutes société ou entreprise commerciales, industrielles ou financières, l'étude, la création, la mise en valeur et organisation ou animation de telles entreprises ou sociétés

Capital social
301 000 €
Clôture de l’exercice
31 juillet
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)365,19328,96
EBITDA - EBE (k €)-68,7715,17
Résultat d’exploitation (k €)-72,4713,17
Résultat net (M €)1,510,69
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)11,0-1,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-18,84,6
Taux de marge opérationnelle (%)-19,84,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)5,603,89
BFR exploitation (k €)317,00278,12
BFR hors exploitation (M €)5,283,61
BFR (j)5 5194 260
BFR exploitation (j)312304
BFR hors exploitation (j)5 2063 955
Délai de paiement clients (j)414336
Délai de paiement fournisseurs (j)1922
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,520,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)415,6215,7
Fonds de roulement net global (M €)5,624,16
Couverture du BFR (%)100,3106,8
Trésorerie (k €)19,11264,79
Dettes financières (M €)1,221,16
Capacité de remboursement0,811,63
Ratio d’endettement (Gearing) (%)23,630,5
Autonomie financière (%)78,673,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)58,73
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)123,961,4
Fonds propres (M €)5,203,79
Rentabilité20252024
Marge nette (%)414,6209,4
Rentabilité sur fonds propres (%)29,118,2
Rentabilité économique (%)-1,10,3
Valeur ajoutée (k €)226,43241,29
Valeur ajoutée / CA (%)62,073,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)269,10210,13
Salaires / CA (%)73,763,9
Impôts et taxes (k €)26,0915,99
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

20 RUE CHARLES LUIZET, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

créé le 09/01/2017 · 1 à 2 salariés

507 419 679 00034
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

239 CHEMIN DE CONTANTIN, 69390 CHARLY

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/06/2008 · Non employeuse

507 419 679 00018

Établissement secondaireFermé

22 CHEMIN DE MONTBEL, 69390 VOURLES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/11/2015 · Non employeuse

507 419 679 00026

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