Mise à jour 06/12/2025
MD FINANCES
En activitéSARL · SAINT-GENIS-LAVAL (69230) · créée le 10/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 419 679
- SIRET du siège
- 507 419 679 00034
- TVA intracommunautaire
- FR25507419679
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/06/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE CHARLES LUIZET, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
- Dirigeant
- RUI MANUEL DA MOTA PORTILHOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 365,19 | 328,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,77 | 15,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -72,47 | 13,17 |
| Résultat net (M €) | 1,51 | 0,69 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,0 | -1,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,8 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,8 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,60 | 3,89 |
| BFR exploitation (k €) | 317,00 | 278,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,28 | 3,61 |
| BFR (j) | 5 519 | 4 260 |
| BFR exploitation (j) | 312 | 304 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 206 | 3 955 |
| Délai de paiement clients (j) | 414 | 336 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,52 | 0,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 415,6 | 215,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,62 | 4,16 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 106,8 |
| Trésorerie (k €) | 19,11 | 264,79 |
| Dettes financières (M €) | 1,22 | 1,16 |
| Capacité de remboursement | 0,81 | 1,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,6 | 30,5 |
| Autonomie financière (%) | 78,6 | 73,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 58,73 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 123,9 | 61,4 |
| Fonds propres (M €) | 5,20 | 3,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 414,6 | 209,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 226,43 | 241,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,0 | 73,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 269,10 | 210,13 |
| Salaires / CA (%) | 73,7 | 63,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,09 | 15,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- EXAUREV AUDIT509200002
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège507 419 679 00034
Siège social
20 RUE CHARLES LUIZET, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
créé le 09/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
239 CHEMIN DE CONTANTIN, 69390 CHARLY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/06/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
22 CHEMIN DE MONTBEL, 69390 VOURLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/11/2015 · Non employeuse
