Mise à jour 06/12/2025
MD-PHI
En activitéSAS · DIJON (21000) · créée le 15/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 272 054
- SIRET du siège
- 885 272 054 00010
- TVA intracommunautaire
- FR18885272054
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 3 RUE JEANNE BARRET, 21000 DIJON
- Dirigeant
- MAXIME JULIEN DEFOSSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,66 | 9,62 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 552 | -3 974 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,29 | -9,54 |
| Résultat net (k €) | 67,71 | 71,74 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,4 | -17,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,7 | -41,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,1 | -99,2 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 59,94 | 78,63 |
| BFR exploitation (€) | 1 901 | 3 131 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,04 | 75,50 |
| BFR (j) | 1 471 | 2 943 |
| BFR exploitation (j) | 47 | 117 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 425 | 2 826 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 11 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,55 | 77,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 542,5 | 803,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 96,43 | 115,61 |
| Couverture du BFR (%) | 160,9 | 147,0 |
| Trésorerie (k €) | 36,50 | 36,98 |
| Dettes financières (k €) | 293,31 | 379,53 |
| Capacité de remboursement | 3,69 | 4,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,6 | 133,9 |
| Autonomie financière (%) | 52,8 | 42,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,20 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,37 | 91,63 |
| Liquidité générale (%) | 125,7 | 125,5 |
| Couverture des dettes (%) | 27,1 | 20,4 |
| Fonds propres (k €) | 338,68 | 283,47 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 461,7 | 745,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,0 | 25,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 6 861 | 1 520 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 15,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,31 | 5,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MAXIME JULIEN DEFOSSE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège885 272 054 00010
Siège social
3 RUE JEANNE BARRET, 21000 DIJON
créé le 15/07/2020 · Non employeuse
