Mise à jour 06/12/2025
MD-PHI
En activitéSAS · DIJON (21000) · créée le 15/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 885 272 054
- SIRET du siège
- 885 272 054 00010
- TVA intracommunautaire
- FR18885272054
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 3 RUE JEANNE BARRET, 21000 DIJON
- Dirigeant
- MAXIME JULIEN DEFOSSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, détention et gestion de participations directes ou indirectes dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types, et par conséquent toutes prestations (nécessaires) pour mener à bien la politique stratégique desdites structures, acquisition, détention et gestion de biens immobiliers
- Capital social
- 2 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,66 | 9,62 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 552 | -3 974 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,29 | -9,54 |
| Résultat net (k €) | 67,71 | 71,74 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,4 | -17,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,7 | -41,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,1 | -99,2 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 59,94 | 78,63 |
| BFR exploitation (€) | 1 901 | 3 131 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,04 | 75,50 |
| BFR (j) | 1 471 | 2 943 |
| BFR exploitation (j) | 47 | 117 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 425 | 2 826 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 11 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,55 | 77,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 542,5 | 803,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 96,43 | 115,61 |
| Couverture du BFR (%) | 160,9 | 147,0 |
| Trésorerie (k €) | 36,50 | 36,98 |
| Dettes financières (k €) | 293,31 | 379,53 |
| Capacité de remboursement | 3,69 | 4,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,6 | 133,9 |
| Autonomie financière (%) | 52,8 | 42,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,20 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,37 | 91,63 |
| Liquidité générale (%) | 125,7 | 125,5 |
| Couverture des dettes (%) | 27,1 | 20,4 |
| Fonds propres (k €) | 338,68 | 283,47 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 461,7 | 745,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,0 | 25,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 6 861 | 1 520 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 15,8 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,31 | 5,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MAXIME JULIEN DEFOSSE
Président de SAS
Également dans ACC, AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C., CABINET BEDERT MOLLIER
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 RUE JEANNE BARRET, 21000 DIJON
créé le 15/07/2020 · Non employeuse
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