Mise à jour 06/12/2025
MD3
En activitéSAS · CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430) · créée le 22/11/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 300 946
- SIRET du siège
- 399 300 946 00031
- TVA intracommunautaire
- FR89399300946
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/11/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE GAY LUSSAC, 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
- Dirigeant
- YOHANN RAPHAEL MONSERRATE MADRONALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes prestations administratives et commerciales et financières notamment aux sociétés filiales ainsi que toutes prises de participations dans des sociétés civiles commerciales ou industrielles.
- Capital social
- 38 113 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 97 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 362,00 | 345,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (€) | 1 297 | 342 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 288 | 1 326 |
| Résultat net (€) | -117 | 981 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,9 | 65,2 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 120,99 | 123,89 |
| BFR exploitation (k €) | 31,32 | 61,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 89,66 | 61,93 |
| BFR (j) | 120 | 129 |
| BFR exploitation (j) | 31 | 65 |
| BFR hors exploitation (j) | 89 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 293 | 300 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -117 | 1 127 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,0 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 123,87 | 123,98 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 100,1 |
| Trésorerie (€) | 2 881 | 94 |
| Dettes financières (k €) | 35,05 | 35,05 |
| Capacité de remboursement | 31,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,4 | 24,3 |
| Autonomie financière (%) | 49,4 | 54,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,80 | 102,20 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | 3,2 |
| Fonds propres (k €) | 143,88 | 144,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,0 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 356,78 | 339,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,6 | 98,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 349,74 | 335,97 |
| Salaires / CA (%) | 96,6 | 97,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 745 | 3 653 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- YOHANN RAPHAEL MONSERRATE MADRONAL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
12 RUE GAY LUSSAC, 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
créé le 18/06/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RUE CHARLES-FRANCOIS DUPUIS, 75003 PARIS
NAF 74.1J · créé le 22/11/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 CHEMIN D'ACCES AUX ABBESSES, 93220 GAGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/1996 · Non employeuse
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