Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · OZOIR-LA-FERRIERE (77330) · créée le 02/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 558 805
- SIRET du siège
- 889 558 805 00012
- TVA intracommunautaire
- FR11889558805
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 36 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
- Dirigeant
- MANUEL SILVERIO LIMA DE CARVALHOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 797,09 | 913,06 |
| Marge brute (k €) | 522,57 | 607,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,44 | -6,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -42,04 | 17,29 |
| Résultat net (k €) | -42,04 | 17,16 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,6 | 66,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | -0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,3 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -168,23 | -65,63 |
| BFR exploitation (k €) | -126,45 | -72,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | -41,78 | 7,01 |
| BFR (j) | -76 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 8 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,47 | -10,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | -1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -168,12 | -65,52 |
| Trésorerie (€) | 110 | 110 |
| Dettes financières (k €) | 377,09 | 429,40 |
| Autonomie financière (%) | -33,5 | -11,4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -0,9 | -2,4 |
| Fonds propres (k €) | -142,78 | -53,91 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -5,3 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | -17,9 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 224,23 | 140,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,1 | 15,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 227,67 | 142,27 |
| Salaires / CA (%) | 28,6 | 15,6 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 4 611 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- MANUEL SILVERIO LIMA DE CARVALHO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 558 805 00012
Siège social
36 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
créé le 02/10/2020 · 3 à 5 salariés
