Mise à jour 06/12/2025
M.D.D.
En activitéSAS · AVERMES (03000) · créée le 01/10/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 469 403
- SIRET du siège
- 414 469 403 00037
- TVA intracommunautaire
- FR44414469403
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1997
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LES PETITS VERNATS RUE HERMANN GEBAUER, 03000 AVERMES
- Dirigeant
- JEAN-HARDOUIN PAUL BERNARD BINET-TARBE DE VAUXCLAIRSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,22 | 5,80 |
| Marge brute (M €) | 5,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -397,42 | -173,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -225,05 | -19,87 |
| Résultat net (M €) | 4,59 | 2,71 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,6 | 20,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 13,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,5 | -3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,61 | 3,40 |
| BFR exploitation (k €) | 29,60 | -462,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,58 | 3,86 |
| BFR (j) | 230 | 211 |
| BFR exploitation (j) | 1 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 228 | 240 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,36 | 2,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,4 | 45,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,20 | 3,42 |
| Couverture du BFR (%) | 243,0 | 100,8 |
| Trésorerie (M €) | 6,59 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 48,56 | 35,27 |
| Capacité de remboursement | 11,14 | 13,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 422,5 | 284,6 |
| Autonomie financière (%) | 18,2 | 24,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 30,42 | 18,90 |
| Liquidité générale (%) | 46,3 | 28,6 |
| Couverture des dettes (%) | 9,0 | 7,4 |
| Fonds propres (M €) | 11,49 | 12,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 63,6 | 46,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,9 | 21,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,61 | 4,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,6 | 80,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 34 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,91 | 4,77 |
| Salaires / CA (%) | 81,8 | 82,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 98,24 | 81,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- JEAN-HARDOUIN PAUL BERNARD BINET-TARBE DE VAUXCLAIRS
Président de SAS
- KPMG AUDIT SUD-EST SAS512802729
Commissaire aux comptes suppléant
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège414 469 403 00037
Siège social
ZA LES PETITS VERNATS RUE HERMANN GEBAUER, 03000 AVERMES
créé le 01/11/2009 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
90 RUE DENIS PAPIN, 03000 MOULINS
NAF 70.2C · créé le 01/10/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 BOULEVARD DE NOMAZY, 03000 MOULINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/1999 · Non employeuse
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