Mise à jour 06/12/2025
M.D.D.
En activitéSAS · AVERMES (03000) · créée le 01/10/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 469 403
- SIRET du siège
- 414 469 403 00037
- TVA intracommunautaire
- FR44414469403
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1997
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LES PETITS VERNATS RUE HERMANN GEBAUER, 03000 AVERMES
- Dirigeant
- JEAN-HARDOUIN PAUL BERNARD BINET-TARBE DE VAUXCLAIRSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Accomplissement de toutes prestations de services et de toutes prestations administratives, réalisation de tous conseils commerciaux et financiers, recherche de partenariat, d'implantation de toutes entités ; conseil en organisation et management en général, prise d'intérêts et autres, minoritaire ou majoritaire dans toutes entreprises, établissements, groupements, sociétés civiles, commerciales ou autres, française ou étrangère, quelle qu'en soit l'activité, par tous moyens, notamment acquisition, souscription d'actions, de parts ou obligations sous quelque forme que ce soit. Administration et gestion de son portefeuille financier.
- Capital social
- 3 466 992 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 97 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,05 | 7,22 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 323,15 | -397,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 303,39 | -225,05 |
| Résultat net (M €) | 4,85 | 4,59 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,5 | 24,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | -5,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,65 | 4,61 |
| BFR exploitation (k €) | -726,44 | 29,60 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,38 | 4,58 |
| BFR (j) | 119 | 230 |
| BFR exploitation (j) | -32 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 151 | 228 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,70 | 4,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 70,7 | 60,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,22 | 11,20 |
| Couverture du BFR (%) | 159,0 | 243,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,57 | 6,59 |
| Dettes financières (M €) | 46,49 | 48,56 |
| Capacité de remboursement | 8,16 | 11,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 386,5 | 422,5 |
| Autonomie financière (%) | 19,7 | 18,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 139,03 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 25,77 | 30,42 |
| Liquidité générale (%) | 26,5 | 46,3 |
| Couverture des dettes (%) | 12,3 | 9,0 |
| Fonds propres (M €) | 12,03 | 11,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 60,2 | 63,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,3 | 39,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,30 | 5,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,2 | 77,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 41 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,89 | 5,91 |
| Salaires / CA (%) | 73,1 | 81,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 109,62 | 98,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- JEAN-HARDOUIN PAUL BERNARD BINET-TARBE DE VAUXCLAIRS
Président de SAS
- KPMG AUDIT SUD-EST SAS512802729
Commissaire aux comptes suppléant
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZA LES PETITS VERNATS RUE HERMANN GEBAUER, 03000 AVERMES
créé le 01/11/2009 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
90 RUE DENIS PAPIN, 03000 MOULINS
NAF 70.2C · créé le 01/10/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 BOULEVARD DE NOMAZY, 03000 MOULINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/05/1999 · Non employeuse
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