Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES HERBIERS (85500) · créée le 15/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 748 920
- SIRET du siège
- 829 748 920 00016
- TVA intracommunautaire
- FR83829748920
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 3 AVENUE DE L'ARBORESCENTE, 85500 LES HERBIERS
- Dirigeant
- DENIS PIERRE DerrienPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,89 | 1,80 |
| Marge brute (M €) | 1,81 | 1,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 586,27 | 531,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 391,48 | 400,72 |
| Résultat net (k €) | 301,65 | 301,03 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 95,8 | 95,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,0 | 29,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,7 | 22,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 367,63 | 466,46 |
| BFR exploitation (k €) | -343,79 | -0,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 711,41 | 466,56 |
| BFR (j) | 70 | 93 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -0 |
| BFR hors exploitation (j) | 135 | 93 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 349,88 | 290,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,5 | 16,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,17 | 1,13 |
| Couverture du BFR (%) | 317,7 | 241,4 |
| Trésorerie (k €) | 800,38 | 659,70 |
| Dettes financières (k €) | 480,31 | 193,00 |
| Capacité de remboursement | 1,37 | 0,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,2 | 18,6 |
| Autonomie financière (%) | 48,3 | 68,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,55 | -0,88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 650,10 | -78,57 |
| Liquidité générale (%) | 263,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 72,8 | 150,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 1,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,9 | 16,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,0 | 29,0 |
| Rentabilité économique (%) | 25,7 | 32,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,07 | 0,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,5 | 52,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 438,67 | 372,43 |
| Salaires / CA (%) | 23,2 | 20,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,64 | 38,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DENIS PIERRE Derrien
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 748 920 00016
Siège social
3 AVENUE DE L'ARBORESCENTE, 85500 LES HERBIERS
créé le 15/05/2017 · 6 à 9 salariés
