Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES HERBIERS (85500) · créée le 15/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 748 920
- SIRET du siège
- 829 748 920 00016
- TVA intracommunautaire
- FR83829748920
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 3 AVENUE DE L'ARBORESCENTE, 85500 LES HERBIERS
- Dirigeant
- DENIS PIERRE DerrienPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtel-restaurant
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,07 | 1,89 |
| Marge brute (M €) | 2,00 | 1,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 725,34 | 586,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 525,96 | 391,48 |
| Résultat net (k €) | 391,12 | 301,65 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,6 | 5,2 |
| Taux de marge brute (%) | 96,2 | 95,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,0 | 31,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,3 | 20,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 562,19 | 367,63 |
| BFR exploitation (k €) | -169,00 | -343,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 731,19 | 711,41 |
| BFR (j) | 98 | 70 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 127 | 135 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 426,68 | 349,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,6 | 18,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,31 | 1,17 |
| Couverture du BFR (%) | 233,0 | 317,7 |
| Trésorerie (k €) | 747,58 | 800,38 |
| Dettes financières (k €) | 506,45 | 480,31 |
| Capacité de remboursement | 1,19 | 1,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,8 | 46,2 |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | 48,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,33 | -0,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 501,91 | 650,10 |
| Liquidité générale (%) | 334,4 | 263,2 |
| Couverture des dettes (%) | 84,2 | 72,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,13 | 1,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,8 | 15,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,6 | 29,0 |
| Rentabilité économique (%) | 32,1 | 25,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,22 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 56,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 449,80 | 438,67 |
| Salaires / CA (%) | 21,7 | 23,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 47,45 | 44,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DENIS PIERRE Derrien
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 AVENUE DE L'ARBORESCENTE, 85500 LES HERBIERS
créé le 15/05/2017 · 6 à 9 salariés
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