Mise à jour 29/04/2026
MDG CONCEPT
En activitéSAS · LOUCHY-MONTFAND (03500) · créée le 15/03/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 020 982
- SIRET du siège
- 521 020 982 00026
- TVA intracommunautaire
- FR11521020982
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.11ALocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
- Adresse du siège
- 17 RUE DE SERRE, 03500 LOUCHY-MONTFAND
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Services de l'automobileIDCC 1090
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 326,67 | 916,91 |
| Marge brute (k €) | 96,91 | 268,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -70,99 | 5,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -143,97 | 13,51 |
| Résultat net (k €) | -143,98 | 12,31 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -64,4 | -5,1 |
| Taux de marge brute (%) | 29,7 | 29,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,7 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,1 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 52,69 | 134,93 |
| BFR exploitation (k €) | 43,58 | 115,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,11 | 19,82 |
| BFR (j) | 58 | 53 |
| BFR exploitation (j) | 48 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 42 | 68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -69,45 | -0,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -21,3 | -0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 160,57 | 253,60 |
| Couverture du BFR (%) | 304,8 | 188,0 |
| Trésorerie (k €) | 107,88 | 118,67 |
| Dettes financières (k €) | 11,14 | 31,69 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,2 | 8,8 |
| Autonomie financière (%) | 93,1 | 76,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,73 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 100,70 | |
| Liquidité générale (%) | 320,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -623,7 | -2,2 |
| Fonds propres (k €) | 214,66 | 358,64 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -44,1 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -67,1 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -63,8 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,16 | 154,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,7 | 16,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,89 | 142,28 |
| Salaires / CA (%) | 27,8 | 15,5 |
| Impôts et taxes (€) | 5 254 | 6 803 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
17 RUE DE SERRE, 03500 LOUCHY-MONTFAND
créé le 30/04/2025 · Non employeuse
Établissement secondaire
11 RUE SAINTE CATHERINE, 03500 LOUCHY-MONTFAND
NAF 45.40Z · Commerce et réparation de motocycles · créé le 30/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
CULTUR'QUADFermé
ZI LE MALCOURLET 5 AVENUE DES PORTES OCCITANES, 03800 GANNAT
NAF 45.40Z · Commerce et réparation de motocycles · créé le 15/03/2010 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
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