Mise à jour 06/12/2025
MDI PROD
En activitéSARL · CASTAGNIERS (06670) · créée le 22/10/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 139 365
- SIRET du siège
- 518 139 365 00028
- TVA intracommunautaire
- FR91518139365
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/10/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 29.10ZConstruction de véhicules automobiles
- Adresse du siège
- ROGUEZ VILLAGE, BAT. H1/H2 655 CHE DE ROGUEZ, 06670 CASTAGNIERS
- Dirigeant
- CYRIL NEGREGérant
- Domaine d’activité
- Industrie automobile
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 342,30 | 415,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | -9,37 | 27,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -37,01 | -5,04 |
| Résultat net (k €) | -69,73 | -27,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,5 | -20,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -25,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,7 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,8 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -342,91 | -93,05 |
| BFR exploitation (k €) | -570,48 | -157,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 227,58 | 64,03 |
| BFR (j) | -361 | -81 |
| BFR exploitation (j) | -600 | -136 |
| BFR hors exploitation (j) | 239 | 56 |
| Délai de paiement clients (j) | 545 | 441 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 803 | 487 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -43,94 | 7,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,8 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -321,28 | -90,69 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 21,63 | 2,36 |
| Dettes financières (k €) | 390,21 | 881,88 |
| Capacité de remboursement | 122,14 | |
| Autonomie financière (%) | 5,9 | -29,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,48 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,61 | 1,84 |
| Liquidité générale (%) | 55,9 | 47,3 |
| Couverture des dettes (%) | -11,3 | 0,8 |
| Fonds propres (k €) | -237,05 | -766,32 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -20,4 | -6,7 |
| Rentabilité économique (%) | -24,2 | -4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 273,52 | 247,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 59,6 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 280,02 | 216,96 |
| Salaires / CA (%) | 81,8 | 52,3 |
| Impôts et taxes (€) | 5 203 | 3 502 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 271,00 |
Dirigeants
1- CYRIL NEGRE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège518 139 365 00028
Siège social
ROGUEZ VILLAGE, BAT. H1/H2 655 CHE DE ROGUEZ, 06670 CASTAGNIERS
créé le 26/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
MDI PRODFermé
4EME AV LOTISST INDUSTRIEL DU BROC RTE DU BROC, 06510 CARROS
NAF 29.10Z · Construction de véhicules automobiles · créé le 22/10/2009 · Non employeuse
