Mise à jour 06/12/2025
MDLP
En activitéSAS · PLOEMEUR (56270) · créée le 17/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 658 230
- SIRET du siège
- 981 658 230 00017
- TVA intracommunautaire
- FR91981658230
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 1 PLACE DES FORCES FRANCAISES LIBRES, 56270 PLOEMEUR
- Dirigeant
- Matthieu DERRIENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 202414 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 626,26 | 349,56 |
| Marge brute (k €) | 604,81 | 334,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 149,87 | -21,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,27 | 33,84 |
| Résultat net (k €) | 52,25 | 17,85 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 96,6 | 95,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,9 | -6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,0 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -240,04 | -212,72 |
| BFR exploitation (k €) | -74,07 | -59,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | -165,97 | -153,64 |
| BFR (j) | -138 | -219 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -61 |
| BFR hors exploitation (j) | -95 | -158 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 87,99 | 30,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,1 | 8,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -63,58 | -77,13 |
| Trésorerie (k €) | 176,46 | 135,58 |
| Dettes financières (k €) | 410,78 | 438,49 |
| Capacité de remboursement | 4,67 | 14,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 512,8 | 1 574,5 |
| Autonomie financière (%) | 10,8 | 4,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,56 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 541,13 | 524,10 |
| Liquidité générale (%) | 34,4 | 30,5 |
| Couverture des dettes (%) | 21,4 | 7,0 |
| Fonds propres (k €) | 80,10 | 27,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,3 | 5,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65,2 | 64,1 |
| Rentabilité économique (%) | 16,6 | 7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 352,86 | 128,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,3 | 36,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,38 | 137,27 |
| Salaires / CA (%) | 29,9 | 39,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,61 | 12,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Matthieu DERRIEN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 658 230 00017
Siège social
1 PLACE DES FORCES FRANCAISES LIBRES, 56270 PLOEMEUR
créé le 17/11/2023 · Non employeuse
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