Mise à jour 06/12/2025
MDMT
En activitéSAS · SAINT-PAUL (97434) · créée le 22/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 663 507
- SIRET du siège
- 888 663 507 00026
- TVA intracommunautaire
- FR47888663507
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/08/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA SALINE LES BAINS 11 RUE DES DODOS, 97434 SAINT-PAUL
- Dirigeant
- MATHIEU TOLUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 88,92 | 85,31 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (€) | 1 391 | 9 619 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,97 | -44,46 |
| Résultat net (k €) | 30,20 | 116,43 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 7,2 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | -52,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 351,26 | 285,38 |
| BFR exploitation (k €) | -26,08 | 2,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 377,35 | 282,61 |
| BFR (j) | 1 422 | 1 204 |
| BFR exploitation (j) | -106 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 528 | 1 193 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,55 | 156,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,4 | 183,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 533,15 | 330,40 |
| Couverture du BFR (%) | 151,8 | 115,8 |
| Trésorerie (k €) | 181,89 | 45,03 |
| Dettes financières (k €) | 3,00 | 78,76 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 16,4 |
| Autonomie financière (%) | 85,1 | 77,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -128,60 | 3,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,50 | |
| Liquidité générale (%) | 1 550,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 018,3 | 198,4 |
| Fonds propres (k €) | 510,07 | 479,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 34,0 | 136,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 24,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,57 | 12,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,0 | 14,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 180 | 2 600 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATHIEU TOLU
Président de SAS
- MICHAEL DIONISI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège888 663 507 00026
Siège social
LA SALINE LES BAINS 11 RUE DES DODOS, 97434 SAINT-PAUL
créé le 02/02/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
SAINT GILLES LES BAINS 38 RUE KERVAL, 97434 SAINT-PAUL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/08/2020 · Non employeuse
