Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PAUL (97434) · créée le 22/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 663 507
- SIRET du siège
- 888 663 507 00026
- TVA intracommunautaire
- FR47888663507
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/08/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA SALINE LES BAINS 11 RUE DES DODOS, 97434 SAINT-PAUL
- Dirigeant
- MATHIEU TOLUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La détention et la prise de participations directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans le capital d'autres structures sociétaires, groupements ou entités juridiques de tous types, et les prestations diverses (administratives, commerciales ...). La participation de la société par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles d'apport de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux.
- Capital social
- 256 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 88,92 | 85,31 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (€) | 1 391 | 9 619 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,97 | -44,46 |
| Résultat net (k €) | 30,20 | 116,43 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 7,2 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | -52,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 351,26 | 285,38 |
| BFR exploitation (k €) | -26,08 | 2,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 377,35 | 282,61 |
| BFR (j) | 1 422 | 1 204 |
| BFR exploitation (j) | -106 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 528 | 1 193 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,55 | 156,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,4 | 183,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 533,15 | 330,40 |
| Couverture du BFR (%) | 151,8 | 115,8 |
| Trésorerie (k €) | 181,89 | 45,03 |
| Dettes financières (k €) | 3,00 | 78,76 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 16,4 |
| Autonomie financière (%) | 85,1 | 77,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -128,60 | 3,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,50 | |
| Liquidité générale (%) | 1 550,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 018,3 | 198,4 |
| Fonds propres (k €) | 510,07 | 479,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 34,0 | 136,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 24,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,57 | 12,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,0 | 14,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 180 | 2 600 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LA SALINE LES BAINS 11 RUE DES DODOS, 97434 SAINT-PAUL
créé le 02/02/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
SAINT GILLES LES BAINS 38 RUE KERVAL, 97434 SAINT-PAUL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/08/2020 · Non employeuse
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