Mise à jour 06/12/2025
MDP-VALLET
En activitéSAS · RUGLES (27250) · créée le 17/06/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 431 110
- SIRET du siège
- 442 431 110 00034
- TVA intracommunautaire
- FR50442431110
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/06/2002
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- ZA LE HANOY, 27250 RUGLES
- Dirigeant
- FADEPROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,20 | 1,78 |
| Marge brute (M €) | 2,00 | 1,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | -331,26 | -394,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -430,47 | -480,09 |
| Résultat net (k €) | 234,96 | -491,50 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,6 | -6,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 3,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 90,9 | 88,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,0 | -22,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,5 | -26,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 835,04 | 251,90 |
| BFR exploitation (k €) | 38,51 | 66,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 796,53 | 185,76 |
| BFR (j) | 136 | 51 |
| BFR exploitation (j) | 6 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | 130 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 196 | 174 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 133 | 118 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -413,58 | -408,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -18,8 | -22,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,02 | 0,30 |
| Couverture du BFR (%) | 122,2 | 120,5 |
| Trésorerie (k €) | 185,55 | 51,59 |
| Dettes financières (M €) | 1,84 | 1,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -3,7 | -17,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,27 | 1,05 |
| Liquidité générale (%) | 169,7 | 116,8 |
| Couverture des dettes (%) | -22,4 | -29,2 |
| Fonds propres (M €) | -0,11 | -0,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,7 | -27,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -24,8 | -45,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | 0,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,1 | 43,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 27 | 26 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,37 | 1,12 |
| Salaires / CA (%) | 62,0 | 62,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 54,93 | 41,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 35,95 | 14,41 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 3Siège442 431 110 00034
Siège social
ZA LE HANOY, 27250 RUGLES
créé le 31/12/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)442 431 110 00026
Établissement secondaire
ZONE D'ACTIVITES DU BREHARET 5 RUE DES TOURELLES, 28300 GASVILLE-OISEME
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 01/07/2008 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DU PLATEAU, 28300 ST PREST
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/06/2002 · Non employeuse
