Mise à jour 06/12/2025
MDS GROUPE
En activitéSARL · TAIN L'HERMITAGE (26600) · créée le 03/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 910 134 865
- SIRET du siège
- 910 134 865 00013
- TVA intracommunautaire
- FR10910134865
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/02/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RTE DE ROMANS, 26600 TAIN L'HERMITAGE
- Dirigeant
- MAXIME ROMEGOUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,00 | 144,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,82 | 58,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,82 | 70,34 |
| Résultat net (k €) | 51,63 | 58,85 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 20,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,4 | 40,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,4 | 48,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 22,88 | 11,87 |
| BFR exploitation (k €) | 19,05 | -18,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,83 | 30,83 |
| BFR (j) | 57 | 30 |
| BFR exploitation (j) | 48 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 77 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 80 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,64 | 58,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 35,9 | 40,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,96 | 19,90 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 167,7 |
| Trésorerie (€) | 78 | 8 030 |
| Dettes financières (k €) | 207,36 | 247,32 |
| Capacité de remboursement | 4,02 | 4,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,2 | 226,5 |
| Autonomie financière (%) | 40,6 | 29,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,85 | 4,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,81 | |
| Liquidité générale (%) | 29,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 24,9 | 23,8 |
| Fonds propres (k €) | 152,21 | 109,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 35,9 | 40,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,9 | 53,9 |
| Rentabilité économique (%) | 15,0 | 19,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 141,44 | 140,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,2 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,00 | 81,62 |
| Salaires / CA (%) | 60,4 | 56,7 |
| Impôts et taxes (€) | 619 | 606 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MAXIME ROMEGOUX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège910 134 865 00013
Siège social
RTE DE ROMANS, 26600 TAIN L'HERMITAGE
créé le 03/02/2022 · Non employeuse
