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SAS · CHALLANS (85300) · créée le 17/11/2023

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SIREN
981 739 550
SIRET du siège
981 739 550 00011
TVA intracommunautaire
FR96981739550
Forme juridique
SAS
Date de création
17/11/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Adresse du siège
4 SQUARE FELIX BLOCH, 85300 CHALLANS
Dirigeant
Olivier Michel Joseph DUCEPTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025202414 mois
Chiffre d’affaires (M €)13,269,10
Marge brute (M €)1,720,90
EBITDA - EBE (k €)407,02104,24
Résultat d’exploitation (k €)410,63104,25
Résultat net (k €)299,4974,51
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge brute (%)13,09,9
Taux de marge d’EBITDA (%)3,11,1
Taux de marge opérationnelle (%)3,11,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)480,93-41,12
BFR exploitation (k €)476,64-43,16
BFR hors exploitation ()4 2942 033
BFR (j)13-2
BFR exploitation (j)13-2
BFR hors exploitation (j)00
Délai de paiement clients (j)3630
Délai de paiement fournisseurs (j)2431
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)299,5774,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,30,8
Fonds de roulement net global (k €)728,22
Couverture du BFR (%)151,4
Trésorerie (k €)247,29165,63
Dettes financières (k €)374,681,26
Capacité de remboursement1,250,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)105,81,0
Autonomie financière (%)19,111,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,31-1,59
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,500,97
Liquidité générale (%)123,3112,7
Couverture des dettes (%)80,05 918,2
Fonds propres (k €)354,00124,51
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,30,8
Rentabilité sur fonds propres (%)84,659,8
Rentabilité économique (%)56,482,9
Valeur ajoutée (k €)447,43157,62
Valeur ajoutée / CA (%)3,41,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)37,5651,43
Salaires / CA (%)0,30,6
Impôts et taxes ()2 8431 951
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,006,77

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

4 SQUARE FELIX BLOCH, 85300 CHALLANS

créé le 17/11/2023 · Non employeuse

981 739 550 00011

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