Mise à jour 18/09/2026
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En activitéSAS · TOURS (37000) · créée le 10/05/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 114 115
- SIRET du siège
- 498 114 115 00013
- TVA intracommunautaire
- FR30498114115
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE JULES SIMON, 37000 TOURS
- Dirigeant
- PATRICK DANIEL ROCHEREAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général, et de ses filiales, en particulier.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,00 | 6,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 955,56 | 297,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 944,15 | 294,78 |
| Résultat net (k €) | 709,39 | 206,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,2 | 3,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,5 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,26 | -0,43 |
| BFR exploitation (k €) | 121,80 | 138,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | -378,97 | -568,94 |
| BFR (j) | -10 | -25 |
| BFR exploitation (j) | 5 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | -15 | -32 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 720,72 | 208,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,16 | 0,68 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,42 | 1,11 |
| Dettes financières (k €) | 322,16 | 220,36 |
| Capacité de remboursement | 0,45 | 1,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,9 | 13,2 |
| Autonomie financière (%) | 44,1 | 36,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,15 | -3,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,57 | 2,63 |
| Liquidité générale (%) | 131,7 | 125,1 |
| Couverture des dettes (%) | 223,7 | 94,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,03 | 1,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,9 | 3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,9 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | 40,1 | 15,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,52 | 0,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,9 | 11,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 561,10 | 392,33 |
| Salaires / CA (%) | 6,2 | 6,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,88 | 3,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK DANIEL ROCHEREAU
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
1 RUE JULES SIMON, 37000 TOURS
créé le 10/05/2007 · Non employeuse
Établissement secondaire
9 AVENUE DE LONDRES, 64200 BIARRITZ
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/09/2022 · Non employeuse
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