Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MAUGUIO (34130) · créée le 17/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 011 861
- SIRET du siège
- 831 011 861 00018
- TVA intracommunautaire
- FR86831011861
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/07/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- 20 RUE FRANCOIS COLI, 34130 MAUGUIO
- Dirigeant
- PHILIPPE ANTOINE ROSGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,47 | 23,33 |
| Marge brute (M €) | 5,28 | 8,75 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,16 | 2,13 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,12 | 0,39 |
| Résultat net (M €) | -1,60 | 0,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -29,4 | 85,0 |
| Taux de marge brute (%) | 32,0 | 37,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | 9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,11 | 1,97 |
| BFR exploitation (M €) | 6,07 | 10,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,04 | -8,06 |
| BFR (j) | 133 | 30 |
| BFR exploitation (j) | 133 | 155 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -124 |
| Délai de paiement clients (j) | 133 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 139 | 73 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 66 | 143 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,20 | 1,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,2 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,62 | 2,59 |
| Couverture du BFR (%) | 92,1 | 131,3 |
| Trésorerie (M €) | -0,48 | 0,62 |
| Dettes financières (M €) | 8,73 | 6,08 |
| Capacité de remboursement | 3,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 238,4 | 486,5 |
| Autonomie financière (%) | 5,1 | 5,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 52,76 | 2,28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,81 | |
| Liquidité générale (%) | 88,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,3 | 30,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,71 | 1,25 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,7 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -227,2 | 9,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,54 | 3,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,4 | 15,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,31 | 1,35 |
| Salaires / CA (%) | 8,0 | 5,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 70,95 | 42,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 16,47 | 23,31 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PHILIPPE ANTOINE ROS
Gérant
- AXIOME AUDIT332835131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège831 011 861 00018
Siège social
20 RUE FRANCOIS COLI, 34130 MAUGUIO
créé le 17/07/2017 · 10 à 19 salariés
