Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95370) · créée le 01/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 188 976
- SIRET du siège
- 839 188 976 00014
- TVA intracommunautaire
- FR34839188976
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 94 BOULEVARD VICTOR BORDIER, 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
- Dirigeant
- STEPHANE FERETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,58 | |
| EBITDA - EBE (€) | 7 842 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,84 | -2,44 |
| Résultat net (k €) | 122,27 | 72,81 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 94,02 | 85,34 |
| BFR exploitation (k €) | 12,96 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 81,06 | |
| BFR (j) | 281 | |
| BFR exploitation (j) | 39 | |
| BFR hors exploitation (j) | 242 | |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 239 | 69 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 122,27 | 72,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 101,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 249,38 | 156,24 |
| Couverture du BFR (%) | 265,2 | 183,1 |
| Trésorerie (k €) | 155,36 | 70,89 |
| Dettes financières (k €) | 230,06 | 259,19 |
| Capacité de remboursement | 1,88 | 3,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,7 | 24,8 |
| Autonomie financière (%) | 82,6 | 79,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,53 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 45,94 | |
| Liquidité générale (%) | 578,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 53,1 | 28,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 1,05 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 101,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 7,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 115,70 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,86 | |
| Salaires / CA (%) | 89,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | -0,19 |
Dirigeants
1- STEPHANE FERET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 188 976 00014
Siège social
94 BOULEVARD VICTOR BORDIER, 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
créé le 01/01/2018 · 1 à 2 salariés
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