Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 01/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 009 385
- SIRET du siège
- 501 009 385 00011
- TVA intracommunautaire
- FR72501009385
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2007
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- 13 RUE DE NANCY, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- DENIS ROUGERONGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,23 | 4,44 |
| Marge brute (k €) | 693,88 | 735,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,74 | 54,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,04 | 40,03 |
| Résultat net (k €) | 11,80 | 45,84 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,8 | -3,8 |
| Taux de marge brute (%) | 16,4 | 16,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,6 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 141,91 | 113,69 |
| BFR exploitation (k €) | 86,39 | 29,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 55,52 | 84,09 |
| BFR (j) | 12 | 9 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 6 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 40 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,46 | 51,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,9 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 243,39 | 276,61 |
| Couverture du BFR (%) | 171,5 | 243,3 |
| Trésorerie (k €) | 101,48 | 162,93 |
| Dettes financières (k €) | 11,89 | 36,23 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 6,4 |
| Autonomie financière (%) | 56,5 | 53,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,62 | -2,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 444,73 | 478,84 |
| Liquidité générale (%) | 150,6 | 151,6 |
| Couverture des dettes (%) | 306,7 | 142,1 |
| Fonds propres (k €) | 578,14 | 566,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 8,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 394,00 | 410,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,3 | 9,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 355,93 | 343,05 |
| Salaires / CA (%) | 8,4 | 7,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,33 | 12,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DENIS ROUGERON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège501 009 385 00011
Siège social
13 RUE DE NANCY, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 01/12/2007 · 6 à 9 salariés
