Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSARL · PARIS 10 (75010) · créée le 02/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 753 104 611
- SIRET du siège
- 753 104 611 00029
- TVA intracommunautaire
- FR30753104611
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/07/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4-6-2 4 RUE D HAUTEVILLE, 75010 PARIS 10
- Dirigeant
- ARNAUD BorgesGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 297,00 | 354,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 144,84 | 101,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 142,09 | 99,99 |
| Résultat net (k €) | 90,02 | 56,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 48,8 | 28,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47,8 | 28,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -843,99 | -851,44 |
| BFR exploitation (k €) | 51,51 | 17,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | -895,49 | -868,98 |
| BFR (j) | -1 023 | -866 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 085 | -884 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 43 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 92,77 | 58,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,2 | 16,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -839,58 | -839,55 |
| Trésorerie (k €) | 4,41 | 11,88 |
| Dettes financières (k €) | 103,22 | 195,91 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | 3,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,1 | 112,8 |
| Autonomie financière (%) | 20,3 | 13,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,68 | 1,81 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 148,51 | 122,42 |
| Liquidité générale (%) | 42,3 | 81,1 |
| Couverture des dettes (%) | 89,9 | 29,7 |
| Fonds propres (k €) | 263,69 | 173,67 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 30,3 | 15,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,1 | 32,5 |
| Rentabilité économique (%) | 38,7 | 27,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 280,44 | 327,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,4 | 92,6 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,15 | 225,65 |
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 63,7 |
| Impôts et taxes (€) | 449 | 445 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 93,00 | 102,00 |
Dirigeants
2- ARNAUD Borges
Gérant
- MAUD Djeghbal
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège753 104 611 00029
Siège socialFermé
4-6-2 4 RUE D HAUTEVILLE, 75010 PARIS 10
créé le 01/12/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
4-6-2 4 RUE D HAUTEVILLE, 75010 PARIS 10
créé le 01/12/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
30 RUE DE L ECHIQUIER, 75010 PARIS 10
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/07/2012 · Non employeuse
