Mise à jour 22/03/2024

MER ROUGE

Cessée

SARL · RETZWILLER (68210) · créée le 15/01/1999

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	73,29	116,85	105,21	99,00
EBITDA - EBE (k €)	38,67		83,27	76,05
Résultat d’exploitation (k €)	23,45		45,23	44,26
Résultat net (k €)	766,06	48,27	36,16	35,44

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-37,3		6,3	-4,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	52,8		79,1	76,8
Taux de marge opérationnelle (%)	32,0		43,0	44,7
Gestion BFR	2020	2019	2017	2016
BFR (k €)	-137,80		112,60	111,31
BFR exploitation (k €)	-271,28		-5,76	-17,40
BFR hors exploitation (k €)	133,48		118,36	128,72
BFR (j)	-677		385	405
BFR exploitation (j)	-1 332		-20	-63
BFR hors exploitation (j)	656		405	468
Délai de paiement clients (j)	87		1	9
Délai de paiement fournisseurs (j)	119		168	180
Autonomie financière	2020	2019	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-252,99		74,20	67,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-345,2		70,5	67,9
Fonds de roulement net global (k €)			108,09	118,57
Couverture du BFR (%)			96,0	106,5
Trésorerie (M €)	1,12		-0,00	0,01
Dettes financières (k €)	27,56		224,39	284,80
Capacité de remboursement			3,02	4,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,9		149,1	249,1
Autonomie financière (%)	75,0		39,3	27,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-28,38		2,66	3,65
Solvabilité	2020	2019	2017	2016
Couverture des dettes (%)	-917,9		33,1	23,6
Fonds propres (k €)	959,54		150,49	114,33
Rentabilité	2020	2019	2017	2016
Marge nette (%)	1 045,2		34,4	35,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	79,8		24,0	31,0
Rentabilité économique (%)	2,4		12,1	11,1
Valeur ajoutée (k €)	48,10		92,00	84,52
Valeur ajoutée / CA (%)	65,6		87,4	85,4
Structure d’activité	2020	2019	2017	2016
Impôts et taxes (€)	9 429		8 727	8 475