Mise à jour 06/12/2025
MES FINANCES
En activitéSARL · CAVAILLON (84300) · créée le 01/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 306 199
- SIRET du siège
- 499 306 199 00013
- TVA intracommunautaire
- FR86499306199
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES VIGNERES 8258 CHEMIN DU CHATEAU, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- FRANCOIS MESTREGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 642,98 | 632,54 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 86,07 | 89,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,20 | 57,37 |
| Résultat net (M €) | -0,03 | 0,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | -2,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,4 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 0,46 | 123,37 |
| BFR exploitation (k €) | -60,48 | 13,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,94 | 110,16 |
| BFR (j) | 0 | 70 |
| BFR exploitation (j) | -34 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 34 | 63 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 71 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,87 | 457,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 72,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 201,10 | 757,79 |
| Couverture du BFR (%) | 43 717,8 | 614,2 |
| Trésorerie (k €) | 200,64 | 634,42 |
| Dettes financières (M €) | 2,00 | 2,32 |
| Capacité de remboursement | 168,30 | 5,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,6 | 46,9 |
| Autonomie financière (%) | 69,2 | 66,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,88 | 18,86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,06 | |
| Liquidité générale (%) | 18,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | 19,7 |
| Fonds propres (M €) | 4,92 | 4,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,8 | 65,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 526,61 | 536,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 84,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 421,65 | 428,49 |
| Salaires / CA (%) | 65,6 | 67,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,89 | 18,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- FRANCOIS MESTRE
Gérant et associé indéfiniment responsable
- JACQUES MESTRE
Gérant et associé indéfiniment responsable
- STEPHANE RIVIERE
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- H ET U AUDIT442428348
Commissaire aux comptes titulaire
- BS AUDIT SARL451371389
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 306 199 00013
Siège social
LES VIGNERES 8258 CHEMIN DU CHATEAU, 84300 CAVAILLON
créé le 01/07/2007 · 1 à 2 salariés
