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SAS · LYON (69001) · créée le 30/06/2022

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SIREN
917 547 549
SIRET du siège
917 547 549 00019
TVA intracommunautaire
FR36917547549
Forme juridique
SAS
Date de création
30/06/2022
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
35.14ZCommerce d'électricité
Adresse du siège
4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON
Dirigeant
GIOVANNI CAPORALEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Comptes annuels

3 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)89,8868,13
Marge brute (M €)68,13
EBITDA - EBE (M €)5,192,31
Résultat d’exploitation (M €)4,132,42
Résultat net (M €)3,212,39
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)31,9
Taux de marge brute (%)100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)5,83,4
Taux de marge opérationnelle (%)4,63,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,57-2,86
BFR exploitation (M €)-1,78-4,82
BFR hors exploitation (M €)2,351,96
BFR (j)2-15
BFR exploitation (j)-7-25
BFR hors exploitation (j)910
Délai de paiement clients (j)8189
Délai de paiement fournisseurs (j)5357
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)4,283,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,84,9
Fonds de roulement net global (M €)2,93-0,03
Couverture du BFR (%)514,5
Trésorerie (M €)2,362,83
Dettes financières (M €)2,930,34
Capacité de remboursement0,680,10
Ratio d’endettement (Gearing) (%)71,037,3
Autonomie financière (%)12,62,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,11-1,07
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)25,54
Liquidité générale (%)111,3
Couverture des dettes (%)146,1968,1
Fonds propres (M €)4,130,92
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,63,5
Rentabilité sur fonds propres (%)77,8260,2
Rentabilité économique (%)58,5191,9
Valeur ajoutée (M €)3,37-17,42
Valeur ajoutée / CA (%)3,8-25,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)2,722,05
Salaires / CA (%)3,03,0
Impôts et taxes (k €)146,64124,59
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON

créé le 30/06/2022 · 10 à 19 salariés

917 547 549 00019

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