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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94210) · créée le 30/08/2000

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
432 709 228
SIRET du siège
432 709 228 00014
TVA intracommunautaire
FR73432709228
Forme juridique
SARL
Date de création
30/08/2000
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
33 AVENUE SAINT-LOUIS, 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Dirigeant
LIONEL RODRIGUESGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance202515 mois2023
Chiffre d’affaires (k €)473,25398,60
Marge brute (k €)
EBITDA - EBE (k €)-37,14-10,87
Résultat d’exploitation (k €)-42,93-12,97
Résultat net (k €)0,830,21
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252023
Taux de croissance du CA (%)-1,2
Taux de marge brute (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-7,8-2,7
Taux de marge opérationnelle (%)-9,1-3,3
Gestion BFR20252023
BFR (M €)1,140,40
BFR exploitation (k €)446,81145,67
BFR hors exploitation (k €)696,00251,99
BFR (j)869359
BFR exploitation (j)340132
BFR hors exploitation (j)529228
Délai de paiement clients (j)399271
Délai de paiement fournisseurs (j)4137
Autonomie financière20252023
Capacité d’autofinancement (k €)3,782,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,80,6
Fonds de roulement net global (M €)1,261,26
Couverture du BFR (%)109,9317,2
Trésorerie (M €)0,110,86
Dettes financières (€)22576
Capacité de remboursement0,060,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)90,889,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252023
État des dettes à 1 an au plus (k €)187,87216,27
Liquidité générale (%)766,1682,3
Couverture des dettes (%)1 678,23 043,4
Fonds propres (M €)1,841,84
Rentabilité20252023
Marge nette (%)0,20,1
Rentabilité sur fonds propres (%)0,00,0
Rentabilité économique (%)-2,3-0,7
Valeur ajoutée (k €)354,59308,15
Valeur ajoutée / CA (%)74,977,3
Structure d’activité20252023
Salaires et charges sociales (k €)384,73305,49
Salaires / CA (%)81,376,6
Impôts et taxes (k €)7,0013,53
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

33 AVENUE SAINT-LOUIS, 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

créé le 30/08/2000 · 6 à 9 salariés

432 709 228 00014

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