Mise à jour 06/12/2025
MG LILIENFELD
En activitéSAS · MORESTEL (38510) · créée le 01/04/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 002 347
- SIRET du siège
- 388 002 347 00010
- TVA intracommunautaire
- FR69388002347
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1992
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.92ZFabrication de machines pour l'extraction ou la construction
- Adresse du siège
- 464 RUE NEWTON, 38510 MORESTEL
- Dirigeant
- VALENTIN MAZZOCCHIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie Haut RhinIDCC 1912
Activité
Execution de tous travaux de chaudronnerie, tuyauterie industrielle sur tous métaux ; fabrication et négoce de centrales à bétons et de tous matériels d'entreprises, de pièces détachées s'y rapportant, et de tous produits connexes ou accessoires.
- Capital social
- 174 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,79 | 4,09 |
| Marge brute (M €) | 2,53 | 2,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 800,28 | 892,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 792,22 | 862,18 |
| Résultat net (k €) | 653,31 | 704,66 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,4 | 0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 66,7 | 61,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 21,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,9 | 21,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,66 | -1,07 |
| BFR exploitation (k €) | 286,61 | -314,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | -949,93 | -751,09 |
| BFR (j) | -63 | -94 |
| BFR exploitation (j) | 27 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | -90 | -66 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 661,54 | 728,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,5 | 17,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,15 | 2,70 |
| Trésorerie (M €) | 3,81 | 3,76 |
| Dettes financières (k €) | 368,28 | 376,17 |
| Capacité de remboursement | 0,56 | 0,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,9 | 15,6 |
| Autonomie financière (%) | 58,6 | 56,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,30 | -3,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,00 | 1,83 |
| Liquidité générale (%) | 238,9 | 227,4 |
| Couverture des dettes (%) | 179,6 | 193,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,86 | 2,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 17,3 | 17,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | 29,2 |
| Rentabilité économique (%) | 24,5 | 30,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,59 | 1,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 39,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 769,90 | 692,12 |
| Salaires / CA (%) | 20,3 | 16,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,38 | 19,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- ORIAL
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
464 RUE NEWTON, 38510 MORESTEL
créé le 01/04/1992 · 10 à 19 salariés
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