Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA RAVOIRE (73490) · créée le 15/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 444 735
- SIRET du siège
- 820 444 735 00014
- TVA intracommunautaire
- FR54820444735
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- CARREFOUR DE LA TROUSSE 100 R LOUIS PASTEUR, 73490 LA RAVOIRE
- Dirigeant
- FRANCK DI BINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,82 | |
| Résultat net (M €) | 13,80 | 5,39 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,00 | |
| BFR exploitation (k €) | -22,92 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,02 | |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 247 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,80 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,51 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,51 | |
| Dettes financières (M €) | 13,48 | |
| Capacité de remboursement | 0,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,0 | |
| Autonomie financière (%) | 60,6 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,48 | |
| Liquidité générale (%) | 11,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 102,4 | |
| Fonds propres (M €) | 20,75 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 54,16 | 49,96 |
| Marge brute (M €) | 51,96 | 49,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,01 | 11,34 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 11,99 | 11,03 |
| Résultat net (M €) | 7,84 | 7,46 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,4 | 10,0 |
| Taux de marge brute (%) | 95,9 | 98,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,3 | 22,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,1 | 22,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -23,32 | -23,31 |
| BFR (j) | -155 | -168 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 109 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 16,74 | 15,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,9 | 31,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,13 | 11,25 |
| Trésorerie (M €) | 36,37 | 37,18 |
| Dettes financières (M €) | 12,91 | 16,65 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 1,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,6 | 73,3 |
| Autonomie financière (%) | 35,7 | 29,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,13 | -1,81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 129,7 | 94,4 |
| Fonds propres (M €) | 28,94 | 22,71 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 14,5 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,1 | 32,8 |
| Rentabilité économique (%) | 28,7 | 28,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 46,11 | 43,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,1 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 34,13 | 31,42 |
| Salaires / CA (%) | 63,0 | 62,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 975,54 | 890,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
7- FRANCK DI BIN
Président de SAS
- DOMINIQUE YVES MARIE BONNET
Directeur Général
- MARYLINE JEANINE MARIA CEDOZ
Directeur Général
Afficher les 7 dirigeants
- SYLVIE ELIANE PAULE DESOBELLE MOREAU
Directeur Général
- JEAN-LUC ROSSI
Directeur Général
- AHA AUDIT520484122
Commissaire aux comptes titulaire
- SODECC AUDIT417631595
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CARREFOUR DE LA TROUSSE 100 R LOUIS PASTEUR, 73490 LA RAVOIRE
créé le 15/05/2016 · Non employeuse
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