Mise à jour 06/12/2025
M.G.H.
En activitéSAS · AVERMES (03000) · créée le 03/05/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 381 834 878
- SIRET du siège
- 381 834 878 00039
- TVA intracommunautaire
- FR24381834878
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/05/1991
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES LOGES PLACE CLAUDE WORMSER, 03000 AVERMES
- Dirigeant
- MARC FRANCOIS GERARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 89,98 | 97,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,55 | -53,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -138,97 | -148,20 |
| Résultat net (M €) | -0,02 | -0,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,0 | -28,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,2 | -54,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -154,4 | -151,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,47 | 4,46 |
| BFR exploitation (k €) | -16,79 | -8,47 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,49 | 4,47 |
| BFR (j) | 9 891 | 16 413 |
| BFR exploitation (j) | -67 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 958 | 16 445 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,66 | -23,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,0 | -24,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,80 | 5,98 |
| Couverture du BFR (%) | 234,5 | 134,1 |
| Trésorerie (M €) | 3,32 | 1,52 |
| Dettes financières (M €) | 1,50 | 1,62 |
| Capacité de remboursement | 31,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,6 | 23,2 |
| Autonomie financière (%) | 82,1 | 81,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | -1,5 |
| Fonds propres (M €) | 6,96 | 6,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23,1 | -115,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 19,90 | 25,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,1 | 26,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,48 | 58,58 |
| Salaires / CA (%) | 37,2 | 59,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,97 | 20,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MARC FRANCOIS GERARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège381 834 878 00039
Siège social
LES LOGES PLACE CLAUDE WORMSER, 03000 AVERMES
créé le 05/05/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
MAC DONALD'SFermé
CENTRE CAL CARREFOUR ROUTE DE LYON, 03000 MOULINS
NAF 55.3B · créé le 03/05/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
16 RUE DU CAPITAINE SEGOND, 03100 MONTLUCON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/12/2004 · Non employeuse
