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SAS · PARIS (75019) · créée le 05/11/2021

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SIREN
908 028 129
SIRET du siège
908 028 129 00017
TVA intracommunautaire
FR31908028129
Forme juridique
SAS
Date de création
05/11/2021
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
134 RUE D'AUBERVILLIERS, 75019 PARIS
Dirigeant
JEAN LOUIS FELIX LorcyPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La Société a pour objet social en France et à l'étranger : • L'activité de société holding animatrice par la définition incluant, notamment, l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique interne ; • L'acquisition, détention et assurer la gestion de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements et la création de toutes sociétés, entreprises ou groupements ayant pour activité la fabrication, la commercialisation, le marketing, le commerce de gros, le commerce internet de produits et fournitures et équipements industriels divers ou autre ; • L'exécution directement ou indirectement de toutes prestations de services, notamment en matière administrative, financière, industrielle ou commerciale, au profit de toutes sociétés et entreprises, et spécialement au profit des filiales et sociétés liées ; • La prise de participation dans des sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'acquisition de biens pour se constituer un patrimoine, le gérer et organiser sa transmission ; L'acquisition de droits sociaux dans toute entreprise quelle que soit leur taille et leur potentiel de croissance ; • La participation active à la conception et la conduite de la politique générale des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, incluant toute mission de direction générale opérationnelle, technique et économique ; • Conformément à l'article L 511-7 I 3° du Code Monétaire et financier, la réalisation de toutes opérations de trésorerie, quelle qu'en soit leur nature (prêt, avance en compte courant, cautionnement …) et quelle qu'en soit leur durée (court, moyen, long terme) au profit exclusivement de sociétés ayant avec la société, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à la société un pouvoir de contrôle effec

Capital social
3 780 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)758,73448,40
Marge brute (k €)758,73448,28
EBITDA - EBE (k €)-37,26-242,99
Résultat d’exploitation (k €)2,55-233,19
Résultat net (k €)202,55266,81
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)69,2
Taux de marge brute (%)100,0100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-4,9-54,2
Taux de marge opérationnelle (%)0,3-52,0
Gestion BFR20242023
BFR (k €)164,22244,33
BFR exploitation (k €)-74,1728,66
BFR hors exploitation (k €)238,39215,67
BFR (j)78196
BFR exploitation (j)-3523
BFR hors exploitation (j)113173
Délai de paiement clients (j)00
Délai de paiement fournisseurs (j)5323
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)160,13223,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)21,149,9
Fonds de roulement net global (k €)223,67273,74
Couverture du BFR (%)136,2112,0
Trésorerie (k €)59,4629,41
Dettes financières (k €)12,3814,81
Capacité de remboursement0,080,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,30,4
Autonomie financière (%)95,389,0
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)196,63502,51
Liquidité générale (%)207,5151,5
Couverture des dettes (%)1 293,51 511,4
Fonds propres (M €)4,004,05
Rentabilité20242023
Marge nette (%)26,759,5
Rentabilité sur fonds propres (%)5,16,6
Rentabilité économique (%)0,1-5,7
Valeur ajoutée (k €)586,15300,29
Valeur ajoutée / CA (%)77,367,0
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)622,64543,05
Salaires / CA (%)82,1121,1
Impôts et taxes (€)772227
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

134 RUE D'AUBERVILLIERS, 75019 PARIS

créé le 05/11/2021 · 6 à 9 salariés

908 028 129 00017

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Annonces légales (BODACC)

4 annonces
  • Dépôts des comptes02/11/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  • Dépôts des comptes27/07/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris

  • Dépôts des comptes10/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

  • Créations19/12/2021

    Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

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