Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CHARQUEMONT (25140) · créée le 12/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 957 075
- SIRET du siège
- 829 957 075 00015
- TVA intracommunautaire
- FR62829957075
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/05/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 RUE DE LA 1ERE ARMEE, 25140 CHARQUEMONT
- Dirigeant
- CEDRIC PATRICK GOMEZ MONTIELGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,89 | 0,76 |
| Marge brute (M €) | 0,89 | 0,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,99 | -99,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -78,47 | -25,16 |
| Résultat net (M €) | 2,22 | 1,09 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,1 | -44,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,2 | -13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,8 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 918,15 | 104,05 |
| BFR exploitation (k €) | -274,30 | 164,54 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,19 | -0,06 |
| BFR (j) | 370 | 49 |
| BFR exploitation (j) | -111 | 78 |
| BFR hors exploitation (j) | 481 | -29 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 110 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,29 | 1,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 256,3 | 131,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,81 | 0,98 |
| Couverture du BFR (%) | 197,4 | 939,7 |
| Trésorerie (k €) | 894,65 | 873,66 |
| Dettes financières (M €) | 4,98 | 6,23 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | 6,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,1 | 56,6 |
| Autonomie financière (%) | 70,4 | 61,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,69 | 1,94 |
| Liquidité générale (%) | 134,5 | 79,3 |
| Couverture des dettes (%) | 46,0 | 16,1 |
| Fonds propres (M €) | 13,08 | 11,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 248,4 | 142,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,0 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,56 | 0,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,9 | 52,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 569,10 | 494,51 |
| Salaires / CA (%) | 63,7 | 64,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,45 | 4,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
6- MATHIEU HERBELIN
Gérant
- MAXIME HERBELIN
Gérant
Afficher les 6 dirigeants
- BENJAMIN THEURILLAT
Gérant
- GEOFFROY CONVERCY
Commissaire aux comptes suppléant
- SOFIGEC AUDIT400326401
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 957 075 00015
Siège social
9 RUE DE LA 1ERE ARMEE, 25140 CHARQUEMONT
créé le 12/05/2017 · 6 à 9 salariés
