Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES CONTAMINES-MONTJOIE (74170) · créée le 21/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 497 592 956
- SIRET du siège
- 497 592 956 00013
- TVA intracommunautaire
- FR96497592956
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/03/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 235 CHEMIN DES ECOLES, 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
- Dirigeant
- MARC HORELLOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 34 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,00 | 12,00 |
| EBITDA - EBE (€) | -2 873 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,87 | |
| Résultat net (k €) | -2,87 | -0,44 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -7,24 | |
| BFR exploitation (k €) | -21,05 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,81 | |
| BFR (j) | -217 | |
| BFR exploitation (j) | -631 | |
| BFR hors exploitation (j) | 414 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 425 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -23,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -6,55 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 0,69 | |
| Dettes financières (k €) | 49,30 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 015,2 | |
| Autonomie financière (%) | 6,5 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 70,34 | |
| Liquidité générale (%) | 20,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -5,8 | |
| Fonds propres (k €) | 4,86 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -23,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | |
| Valeur ajoutée (€) | -2 873 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -23,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 97,85 | 72,38 |
| Marge brute (M €) | 51,11 | 34,32 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,01 | 19,94 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,24 | -4,30 |
| Résultat net (M €) | -2,33 | -0,54 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 52,2 | 47,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 27,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | -5,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (M €) | 5,42 | 5,75 |
| BFR (j) | 20 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 41 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,96 | 5,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,23 | 10,61 |
| Couverture du BFR (%) | 170,4 | 184,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,79 | 8,43 |
| Dettes financières (M €) | 48,90 | 53,47 |
| Capacité de remboursement | 9,87 | 10,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 955,3 | |
| Autonomie financière (%) | -7,8 | 3,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,67 | 2,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | 9,7 |
| Fonds propres (M €) | -5,39 | 2,73 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | -2,4 | -0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -7,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 32,40 | 21,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,1 | 29,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 25,17 | 0,02 |
| Salaires / CA (%) | 25,7 | 0,0 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,22 | 1,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- MARC HORELLOU
Président de SAS
- PIERRE GUEGUEN
Commissaire aux comptes suppléant
- implid Audit429084502
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- CABINET BARBERO ET ASSOCIES334354289
Commissaire aux comptes titulaire
- BG&A922924584
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège497 592 956 00013
Siège social
235 CHEMIN DES ECOLES, 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
créé le 21/03/2007 · Non employeuse
