Mise à jour 26/06/2026

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SARL · MOUTHIERS-SUR-BOEME (16440) · créée le 09/11/2012

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SIREN: 789 290 616
SIRET du siège: 789 290 616 00018
TVA intracommunautaire: FR10789290616
Forme juridique: SARL

Date de création: 09/11/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: LES REIGNIERS, 16440 MOUTHIERS-SUR-BOEME
Dirigeant: BERTRAND DELAGEGérant
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	20,00	20,00	95,00
EBITDA - EBE (k €)	11,94	17,11	93,17
Résultat d’exploitation (k €)	11,94	18,41	90,21	-35,27
Résultat net (k €)	10,17	15,64	82,09	-35,99

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	0,0	-78,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	59,7	85,5	98,1
Taux de marge opérationnelle (%)	59,7	92,0	95,0
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	183,56	169,45	135,02	40,96
BFR exploitation (k €)	182,48	163,73	134,88
BFR hors exploitation (€)	1 077	5 728	143
BFR (j)	3 304	3 050	512
BFR exploitation (j)	3 285	2 947	511
BFR hors exploitation (j)	19	103	1
Délai de paiement clients (j)	3 150	2 790	512
Délai de paiement fournisseurs (j)	79	85
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	10,17	14,34	85,05	-35,99
Capacité d’autofinancement / CA (%)	50,8	71,7	89,5
Fonds de roulement net global (k €)	186,80	170,56	137,42	40,99
Couverture du BFR (%)	101,8	100,7	101,8	100,1
Trésorerie (€)	3 242	1 108	2 405	30
Dettes financières (k €)	223,02	216,95	199,45	185,10
Capacité de remboursement	21,94	15,13	2,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	136,2	141,2	144,5	331,2
Autonomie financière (%)	39,5	39,0	37,8	22,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	18,41	12,62	2,11
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)			226,57
Liquidité générale (%)			72,6
Couverture des dettes (%)	4,6	6,6	42,6	-19,4
Fonds propres (k €)	163,78	153,61	137,98	55,89
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	50,8	78,2	86,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,2	10,2	59,5	-64,4
Rentabilité économique (%)	3,1	5,0	26,7	-14,6
Valeur ajoutée (k €)	17,26	17,46	93,17
Valeur ajoutée / CA (%)	86,3	87,3	98,1
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	5,60			29,47
Salaires / CA (%)	28,0
Impôts et taxes (€)	-286	355		2 659
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0