Mise à jour 06/12/2025
MIDIS
En activitéSAS · MIGENNES (89400) · créée le 30/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 757 145
- SIRET du siège
- 811 757 145 00016
- TVA intracommunautaire
- FR20811757145
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/04/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES LATTEUX, 89400 MIGENNES
- Dirigeant
- FABIEN MICHEL GUILLEMANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,90 | -40,66 |
| Résultat net (M €) | 7,65 | 1,05 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 519,57 | 52,12 |
| BFR exploitation (k €) | -23,97 | -67,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 543,54 | 119,96 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 337 | 215 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,41 | 1,05 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,57 | 0,08 |
| Couverture du BFR (%) | 2 611,4 | 162,5 |
| Trésorerie (M €) | 13,05 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 5,58 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 5,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 84,6 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 53,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,02 | 1,22 |
| Liquidité générale (%) | 54 461,9 | 12,5 |
| Couverture des dettes (%) | 409 346,1 | 18,8 |
| Fonds propres (M €) | 13,57 | 6,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,4 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,3 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 55,17 | 55,66 |
| Marge brute (M €) | 13,88 | 13,35 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,75 | 2,91 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,20 | 1,69 |
| Résultat net (M €) | 1,65 | 1,12 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | 3,2 |
| Taux de marge brute (%) | 25,2 | 24,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 5,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 676,76 | 421,81 |
| BFR (j) | 4 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 31 | 30 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,57 | 2,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 5,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,16 | 1,01 |
| Couverture du BFR (%) | 615,1 | 238,7 |
| Trésorerie (M €) | 3,50 | 3,04 |
| Dettes financières (M €) | 15,88 | 16,26 |
| Capacité de remboursement | 6,17 | 5,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 153,7 | 243,5 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 20,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,50 | 4,55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | 17,3 |
| Fonds propres (M €) | 10,33 | 6,68 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,0 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,4 | 7,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,96 | 9,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,0 | 17,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,44 | 6,17 |
| Salaires / CA (%) | 11,7 | 11,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 862,99 | 958,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- FABIEN MICHEL GUILLEMAN
Président de SAS
- FREDERIC RAYMOND HUBERT MAILLARD
Commissaire aux comptes titulaire
- Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE334298072
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET VDB ET ASSOCIES581720729
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 757 145 00016
Siège social
LES LATTEUX, 89400 MIGENNES
créé le 30/04/2015 · Non employeuse
