Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-RAPHAEL (83530) · créée le 08/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 178 379
- SIRET du siège
- 502 178 379 00041
- TVA intracommunautaire
- FR19502178379
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- LOT. 20 PARC D ACTIVITE DELLI-ZOTTI, 83530 SAINT-RAPHAEL
- Dirigeant
- STEMAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Entreprise de travaux publics et privés, assistance à la maîtrise d'ouvrage, assistance technique et commerciale. Travaux d'entretien littoraux et portuaires. ; ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 93 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,39 | 2,29 |
| Marge brute (M €) | 0,97 | 1,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,44 | 91,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,44 | 83,16 |
| Résultat net (k €) | 29,86 | 66,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -39,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,2 | 54,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 196,05 | 27,12 |
| BFR exploitation (k €) | 182,27 | -24,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,79 | 52,12 |
| BFR (j) | 51 | 4 |
| BFR exploitation (j) | 47 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 73 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 29,86 | 66,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 2,9 |
| Trésorerie (k €) | 25,77 | 174,84 |
| Dettes financières (€) | 1 084 | 1 475 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 45,9 | 24,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,58 | -1,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 261,71 | 615,20 |
| Liquidité générale (%) | 184,6 | 132,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2 754,8 | 4 518,0 |
| Fonds propres (k €) | 221,82 | 201,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 32,7 |
| Rentabilité économique (%) | 19,9 | 40,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 452,25 | 454,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,6 | 19,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 399,42 | 355,39 |
| Salaires / CA (%) | 28,8 | 15,5 |
| Impôts et taxes (€) | 8 384 | 7 451 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
LOT. 20 PARC D ACTIVITE DELLI-ZOTTI, 83530 SAINT-RAPHAEL
créé le 01/04/2015 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
RAPID FLOREFermé
868 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, 83300 DRAGUIGNAN
NAF 47.76Z · Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé · créé le 08/01/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
21 DOM DE LA SAMBRE 1442 VIEILLE ROUTE DE GRASSE, 83300 DRAGUIGNAN
NAF 47.76Z · Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé · créé le 19/02/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES GALAXIES BAT C 785 RUE DU GENERAL BROSSET, 83600 FREJUS
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/09/2014 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes19/08/2026
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