Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 15/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 958 830
- SIRET du siège
- 823 958 830 00015
- TVA intracommunautaire
- FR88823958830
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 72 AVENUE PASTEUR, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- JULIEN COCQUERELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toute activité de prestations de services. La prise de participation au capital de toutes sociétés, la gestion de ces participations, l'acquisition, l'administration, la gestion et la cession de tous supports de placement financiers et de tous immeubles.
- Capital social
- 1 084 475 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,48 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,85 | -30,68 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,40 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,42 | 0,77 |
| BFR exploitation (k €) | -14,88 | 5,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,43 | 0,76 |
| BFR (j) | 1 394 | |
| BFR exploitation (j) | -49 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 443 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 101 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,04 | 0,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,46 | 0,78 |
| Couverture du BFR (%) | 110,7 | 101,3 |
| Trésorerie (k €) | 44,93 | 10,06 |
| Dettes financières (k €) | 8,35 | 25,03 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 98,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,21 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,79 | 32,15 |
| Liquidité générale (%) | 1 667,0 | 2 401,4 |
| Couverture des dettes (%) | 479,8 | 1 598,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,58 | 1,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 35,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 21,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,39 | 19,06 |
| Salaires / CA (%) | 18,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 437 | 1 292 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 71,93 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
72 AVENUE PASTEUR, 93100 MONTREUIL
créé le 15/11/2016 · 1 à 2 salariés
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