Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 15/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 958 830
- SIRET du siège
- 823 958 830 00015
- TVA intracommunautaire
- FR88823958830
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 72 AVENUE PASTEUR, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- JULIEN COCQUERELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,48 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,85 | -30,68 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,40 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,42 | 0,77 |
| BFR exploitation (k €) | -14,88 | 5,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,43 | 0,76 |
| BFR (j) | 1 394 | |
| BFR exploitation (j) | -49 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 443 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 101 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,04 | 0,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,46 | 0,78 |
| Couverture du BFR (%) | 110,7 | 101,3 |
| Trésorerie (k €) | 44,93 | 10,06 |
| Dettes financières (k €) | 8,35 | 25,03 |
| Capacité de remboursement | 0,21 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 98,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,21 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,79 | 32,15 |
| Liquidité générale (%) | 1 667,0 | 2 401,4 |
| Couverture des dettes (%) | 479,8 | 1 598,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,58 | 1,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 35,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 21,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,39 | 19,06 |
| Salaires / CA (%) | 18,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 437 | 1 292 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 71,93 |
Dirigeants
1- JULIEN COCQUEREL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 958 830 00015
Siège social
72 AVENUE PASTEUR, 93100 MONTREUIL
créé le 15/11/2016 · 1 à 2 salariés
