Mise à jour 06/12/2025
MILKY CAPITAL
En activitéSAS · BOURG-LA-REINE (92340) · créée le 21/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 728 893
- SIRET du siège
- 899 728 893 00020
- TVA intracommunautaire
- FR89899728893
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 5 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92340 BOURG-LA-REINE
- Dirigeant
- THOMAS MarchandPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 436,36 | 388,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 135,70 | 132,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 135,70 | 141,12 |
| Résultat net (k €) | 101,27 | 212,76 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,3 | 25,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | 34,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,1 | 36,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -103,89 | -6,73 |
| BFR exploitation (k €) | -105,12 | -7,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,23 | 0,73 |
| BFR (j) | -86 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 101,27 | 203,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,2 | 52,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,72 | 59,63 |
| Trésorerie (k €) | 88,17 | 66,36 |
| Dettes financières (k €) | 447,28 | 566,92 |
| Capacité de remboursement | 4,42 | 2,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,7 | 56,9 |
| Autonomie financière (%) | 65,5 | 59,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,65 | 3,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 243,13 | 670,37 |
| Liquidité générale (%) | 36,8 | 24,3 |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | 36,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 1,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,2 | 54,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 318,51 | 323,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,0 | 83,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 179,47 | 188,95 |
| Salaires / CA (%) | 41,1 | 48,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 346 | 2 543 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS Marchand
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège899 728 893 00020
Siège social
5 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92340 BOURG-LA-REINE
créé le 11/05/2022 · 1 à 2 salariésBourg-la-Reine
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
169 RUE DE LA CROIX NIVERT, 75015 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 21/05/2021 · Non employeuse
