Mise à jour 06/12/2025
MILKY CAPITAL
En activitéSAS · BOURG-LA-REINE (92340) · créée le 21/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 728 893
- SIRET du siège
- 899 728 893 00020
- TVA intracommunautaire
- FR89899728893
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 5 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92340 BOURG-LA-REINE
- Dirigeant
- THOMAS MarchandPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes opérations de conseils et d'assistance aux entreprises en matière de conception de méthode ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire ainsi que de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle et d'information de gestion La prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises françaises ou étrangères.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 436,36 | 388,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 135,70 | 132,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 135,70 | 141,12 |
| Résultat net (k €) | 101,27 | 212,76 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,3 | 25,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | 34,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,1 | 36,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -103,89 | -6,73 |
| BFR exploitation (k €) | -105,12 | -7,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,23 | 0,73 |
| BFR (j) | -86 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 101,27 | 203,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,2 | 52,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,72 | 59,63 |
| Trésorerie (k €) | 88,17 | 66,36 |
| Dettes financières (k €) | 447,28 | 566,92 |
| Capacité de remboursement | 4,42 | 2,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,7 | 56,9 |
| Autonomie financière (%) | 65,5 | 59,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,65 | 3,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 243,13 | 670,37 |
| Liquidité générale (%) | 36,8 | 24,3 |
| Couverture des dettes (%) | 22,6 | 36,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 1,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,2 | 54,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 21,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 318,51 | 323,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,0 | 83,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 179,47 | 188,95 |
| Salaires / CA (%) | 41,1 | 48,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 346 | 2 543 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS Marchand
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 92340 BOURG-LA-REINE
créé le 11/05/2022 · 1 à 2 salariésBourg-la-Reine
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
169 RUE DE LA CROIX NIVERT, 75015 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 21/05/2021 · Non employeuse
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